CENTRAL TRAVEL SRL
CUI: 8123041
J1996000192225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8123041
Cod înmatriculare
J1996000192225
EUID
ROONRC.J1996000192225
Data înmatriculării
1996-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ta. UNIRII - PASAJ PIETONAL-COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
P-ta. UNIRII - PASAJ PIETONAL-COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.661 RON | 41.388 RON | 33.002 RON | 7.227 RON | 8.386 RON | 72.480 RON | 451 RON | 72.029 RON | 7.479 RON | 65.001 RON | 1.471 RON | 29.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.723 RON | 18.485 RON | 21.382 RON | −3.266 RON | −2.897 RON | 87.070 RON | 226 RON | 86.844 RON | −3.014 RON | 90.084 RON | 1.471 RON | 41.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.462 RON | 44.281 RON | 40.163 RON | 3.346 RON | 4.118 RON | 152.864 RON | 0 RON | 152.864 RON | 332 RON | 89.777 RON | 1.471 RON | 86.684 RON | 62.755 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.187 RON | 85.821 RON | 39.348 RON | 45.473 RON | 46.473 RON | 135.090 RON | 0 RON | 135.090 RON | 45.805 RON | 89.285 RON | 0 RON | 61.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.785 RON | 32.964 RON | 26.492 RON | 5.280 RON | 6.472 RON | 152.074 RON | 0 RON | 152.074 RON | 51.085 RON | 100.989 RON | 0 RON | 76.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 133.567 RON | 137.663 RON | 115.916 RON | 18.246 RON | 21.747 RON | 192.371 RON | 0 RON | 192.371 RON | 69.331 RON | 123.040 RON | 8.597 RON | 99.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 210.827 RON | 220.640 RON | 199.703 RON | 16.338 RON | 20.937 RON | 188.054 RON | 0 RON | 188.054 RON | 17.669 RON | 170.385 RON | 8.756 RON | 65.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRICA CONSTANTIN
administrator
COMUNA PRISĂCANI, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
188,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 12,7 K RON | 24,5 K RON | 20,2 K RON | 29,8 K RON | 133,6 K RON | 210,8 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 18,5 K RON | 44,3 K RON | 85,8 K RON | 33,0 K RON | 137,7 K RON | 220,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 21,4 K RON | 40,2 K RON | 39,3 K RON | 26,5 K RON | 115,9 K RON | 199,7 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −3,3 K RON | 3,3 K RON | 45,5 K RON | 5,3 K RON | 18,2 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante188,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe65,9 K RON
Numerar113,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,08 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,8%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 72,5 K RON | 89,7% |
| 2020 | 90,1 K RON | 87,1 K RON | 103,5% |
| 2021 | 89,8 K RON | 152,9 K RON | 58,7% |
| 2022 | 89,3 K RON | 135,1 K RON | 66,1% |
| 2023 | 101,0 K RON | 152,1 K RON | 66,4% |
| 2024 | 123,0 K RON | 192,4 K RON | 64,0% |
| 2025 | 170,4 K RON | 188,1 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 12,7 K RON | 24,5 K RON | 20,2 K RON | 29,8 K RON | 133,6 K RON | 210,8 K RON | ▲ 57,8% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −3,3 K RON | 3,3 K RON | 45,5 K RON | 5,3 K RON | 18,2 K RON | 16,3 K RON | ▼ 10,5% |
| Total active | 72,5 K RON | 87,1 K RON | 152,9 K RON | 135,1 K RON | 152,1 K RON | 192,4 K RON | 188,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | −3,0 K RON | 332 RON | 45,8 K RON | 51,1 K RON | 69,3 K RON | 17,7 K RON | ▼ 74,5% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 90,1 K RON | 89,8 K RON | 89,3 K RON | 101,0 K RON | 123,0 K RON | 170,4 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,96 | 1,70 | 1,51 | 1,51 | 1,56 | 1,10 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 20,27 | -25,67 | 13,68 | 225,26 | 17,73 | 13,66 | 7,75 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 78 | 77 | 77 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.