ROTEL-KAT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. STADIONULUI, 20, 1976
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 691.560 RON | 699.897 RON | 652.208 RON | 32.381 RON | 47.689 RON | 213.633 RON | 50.079 RON | 163.554 RON | 93.196 RON | 94.322 RON | 29.947 RON | 127.622 RON | 26.115 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 699.418 RON | 723.367 RON | 628.423 RON | 79.306 RON | 94.944 RON | 329.099 RON | 133.910 RON | 195.189 RON | 172.505 RON | 155.627 RON | 48.087 RON | 138.306 RON | 967 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,6 K RON | 699,4 K RON |
| Venituri totale | 699,9 K RON | 723,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 652,2 K RON | 628,4 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 707,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,54 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,3 K RON | 213,6 K RON | 44,2% |
| 2025 | 155,6 K RON | 329,1 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,6 K RON | 699,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 79,3 K RON | ▲ 144,9% |
| Total active | 213,6 K RON | 329,1 K RON | ▲ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 172,5 K RON | ▲ 85,1% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 155,6 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,25 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 4,68 | 11,34 | ▲ 142,3% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.