PEPA SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Bucuresti, 235, 8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 496.838 RON | 496.838 RON | 475.452 RON | 16.418 RON | 21.386 RON | 536.469 RON | 0 RON | 536.469 RON | 466.796 RON | 69.673 RON | 519.193 RON | 5.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 840.138 RON | 840.138 RON | 815.407 RON | 19.975 RON | 24.731 RON | 919.312 RON | 289.796 RON | 629.516 RON | 486.771 RON | 432.541 RON | 581.742 RON | 33.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 840,1 K RON |
| Venituri totale | 496,8 K RON | 840,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 475,5 K RON | 815,4 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,01 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,7 K RON | 536,5 K RON | 13,0% |
| 2024 | 432,5 K RON | 919,3 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 840,1 K RON | ▲ 69,1% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 20,0 K RON | ▲ 21,7% |
| Total active | 536,5 K RON | 919,3 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | 466,8 K RON | 486,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 432,5 K RON | ▲ 520,8% |
| Lichiditate curentă | 7,70 | 1,46 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 3,30 | 2,38 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.