CIPRAN-ALIN SRL
CUI: 8319332
J1996000253335
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8319332
Cod înmatriculare
J1996000253335
EUID
ROONRC.J1996000253335
Data înmatriculării
1996-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. 9 MAI, 5, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Str. 9 MAI
Număr:
5
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.030 RON | 101.030 RON | 103.748 RON | −3.727 RON | −2.718 RON | 89.198 RON | 0 RON | 89.198 RON | 3.184 RON | 86.014 RON | 86.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.680 RON | 93.530 RON | 91.847 RON | 1.232 RON | 1.683 RON | 54.052 RON | 0 RON | 54.052 RON | 4.417 RON | 49.635 RON | 53.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.155 RON | 112.155 RON | 111.044 RON | 537 RON | 1.111 RON | 46.383 RON | 0 RON | 46.383 RON | 4.954 RON | 41.429 RON | 42.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 135.820 RON | 135.820 RON | 135.444 RON | −818 RON | 376 RON | 57.264 RON | 0 RON | 57.264 RON | 4.135 RON | 53.129 RON | 49.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.430 RON | 140.430 RON | 138.374 RON | 721 RON | 2.056 RON | 108.151 RON | 0 RON | 108.151 RON | 4.856 RON | 103.295 RON | 103.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.385 RON | 142.385 RON | 139.673 RON | 1.473 RON | 2.712 RON | 99.533 RON | 0 RON | 99.533 RON | 6.329 RON | 93.204 RON | 64.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE GEORGETA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
99,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 91,7 K RON | 112,2 K RON | 135,8 K RON | 140,4 K RON | 142,4 K RON |
| Venituri totale | 101,0 K RON | 93,5 K RON | 112,2 K RON | 135,8 K RON | 140,4 K RON | 142,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,7 K RON | 91,8 K RON | 111,0 K RON | 135,4 K RON | 138,4 K RON | 139,7 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 1,2 K RON | 537 RON | −818 RON | 721 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,2 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,0 K RON | 89,2 K RON | 96,4% |
| 2020 | 49,6 K RON | 54,1 K RON | 91,8% |
| 2021 | 41,4 K RON | 46,4 K RON | 89,3% |
| 2022 | 53,1 K RON | 57,3 K RON | 92,8% |
| 2023 | 103,3 K RON | 108,2 K RON | 95,5% |
| 2024 | 93,2 K RON | 99,5 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 91,7 K RON | 112,2 K RON | 135,8 K RON | 140,4 K RON | 142,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 1,2 K RON | 537 RON | −818 RON | 721 RON | 1,5 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 89,2 K RON | 54,1 K RON | 46,4 K RON | 57,3 K RON | 108,2 K RON | 99,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 4,4 K RON | 5,0 K RON | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 49,6 K RON | 41,4 K RON | 53,1 K RON | 103,3 K RON | 93,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,09 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,07 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -3,69 | 1,34 | 0,48 | -0,60 | 0,51 | 1,03 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 65 | 37 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.