MATEI JUNIOR COM SRL
CUI: 8318019
J1996000259274
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8318019
Cod înmatriculare
J1996000259274
EUID
ROONRC.J1996000259274
Data înmatriculării
1996-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, APUSULUI, 1A, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
APUSULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.330.677 RON | 1.334.359 RON | 1.065.995 RON | 255.021 RON | 268.364 RON | 3.298.219 RON | 3.022.810 RON | 275.409 RON | 1.485.394 RON | 1.812.825 RON | 154.889 RON | 63.557 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.554.613 RON | 1.554.991 RON | 1.362.235 RON | 178.643 RON | 192.756 RON | 3.156.231 RON | 2.948.653 RON | 207.578 RON | 1.664.037 RON | 1.492.194 RON | 145.793 RON | 14.856 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 2.203.226 RON | 2.203.653 RON | 1.692.690 RON | 488.927 RON | 510.963 RON | 3.376.189 RON | 3.018.624 RON | 357.565 RON | 2.152.964 RON | 1.223.225 RON | 211.654 RON | 20.833 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 2.567.828 RON | 2.614.332 RON | 2.234.230 RON | 354.298 RON | 380.102 RON | 3.712.413 RON | 3.354.361 RON | 358.052 RON | 2.507.263 RON | 1.205.150 RON | 304.322 RON | 35.133 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 3.279.608 RON | 3.281.345 RON | 2.924.220 RON | 328.578 RON | 357.125 RON | 4.040.556 RON | 3.382.233 RON | 658.323 RON | 2.835.841 RON | 1.204.715 RON | 408.214 RON | 32.574 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 3.309.730 RON | 3.334.267 RON | 3.142.793 RON | 160.952 RON | 191.474 RON | 3.734.692 RON | 3.470.374 RON | 264.318 RON | 2.996.793 RON | 737.899 RON | 20.475 RON | 120.799 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDONESCU ANTOANETA
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,31 M RON
Rezultat Net 2024
161,0 K RON
Total Active 2024
3,73 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,55 M RON | 2,20 M RON | 2,57 M RON | 3,28 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,55 M RON | 2,20 M RON | 2,61 M RON | 3,28 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,69 M RON | 2,23 M RON | 2,92 M RON | 3,14 M RON |
| Rezultat net | 255,0 K RON | 178,6 K RON | 488,9 K RON | 354,3 K RON | 328,6 K RON | 161,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,47 M RON (92.9%)
Active circulante264,3 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe120,8 K RON
Numerar123,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,65 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,40 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,9%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,81 M RON | 3,30 M RON | 55,0% |
| 2020 | 1,49 M RON | 3,16 M RON | 47,3% |
| 2021 | 1,22 M RON | 3,38 M RON | 36,2% |
| 2022 | 1,21 M RON | 3,71 M RON | 32,5% |
| 2023 | 1,20 M RON | 4,04 M RON | 29,8% |
| 2024 | 737,9 K RON | 3,73 M RON | 19,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,55 M RON | 2,20 M RON | 2,57 M RON | 3,28 M RON | 3,31 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 255,0 K RON | 178,6 K RON | 488,9 K RON | 354,3 K RON | 328,6 K RON | 161,0 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 3,30 M RON | 3,16 M RON | 3,38 M RON | 3,71 M RON | 4,04 M RON | 3,73 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,15 M RON | 2,51 M RON | 2,84 M RON | 3,00 M RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 1,81 M RON | 1,49 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,20 M RON | 737,9 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,29 | 0,30 | 0,55 | 0,36 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 19,16 | 11,49 | 22,19 | 13,80 | 10,02 | 4,86 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 78 | 73 | 78 | 48 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.