DANIEX SRL
CUI: 8737297
J1996000291214
SRL
Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8737297
Cod înmatriculare
J1996000291214
EUID
ROONRC.J1996000291214
Data înmatriculării
1996-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 4, 8433
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Amara, Oraş Amara
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
4
Cod poștal:
8433
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.556 RON | 79.779 RON | 58.034 RON | 20.287 RON | 21.745 RON | 260.520 RON | 209.198 RON | 51.322 RON | 7.436 RON | 253.084 RON | 0 RON | 29.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.449 RON | 81.925 RON | 77.569 RON | 3.606 RON | 4.356 RON | 232.402 RON | 185.270 RON | 47.132 RON | 11.297 RON | 221.105 RON | 0 RON | 35.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.730 RON | 66.112 RON | 63.129 RON | 2.322 RON | 2.983 RON | 234.178 RON | 178.736 RON | 55.442 RON | 13.618 RON | 220.560 RON | 0 RON | 28.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.144 RON | 49.144 RON | 39.183 RON | 9.469 RON | 9.961 RON | 194.630 RON | 174.226 RON | 20.404 RON | 14.100 RON | 180.530 RON | 0 RON | 20.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.647 RON | 178.647 RON | 175.945 RON | 1.044 RON | 2.702 RON | 355.047 RON | 166.338 RON | 188.709 RON | 823 RON | 354.224 RON | 115.318 RON | 43.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.789 RON | 387.789 RON | 360.673 RON | 23.328 RON | 27.116 RON | 357.423 RON | 162.611 RON | 194.812 RON | 14.592 RON | 342.831 RON | 122.037 RON | 47.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU COSTEL DANIEL
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
DUMITRESCU ELEONORA
administrator
Sat Cioroiu, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387,8 K RON
Rezultat Net 2024
23,3 K RON
Total Active 2024
357,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,6 K RON | 51,4 K RON | 59,7 K RON | 49,1 K RON | 178,6 K RON | 387,8 K RON |
| Venituri totale | 79,8 K RON | 81,9 K RON | 66,1 K RON | 49,1 K RON | 178,6 K RON | 387,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 77,6 K RON | 63,1 K RON | 39,2 K RON | 175,9 K RON | 360,7 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 9,5 K RON | 1,0 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,6 K RON (45.5%)
Active circulante194,8 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,0 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,25 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 253,1 K RON | 260,5 K RON | 97,2% |
| 2020 | 221,1 K RON | 232,4 K RON | 95,1% |
| 2021 | 220,6 K RON | 234,2 K RON | 94,2% |
| 2022 | 180,5 K RON | 194,6 K RON | 92,8% |
| 2023 | 354,2 K RON | 355,0 K RON | 99,8% |
| 2024 | 342,8 K RON | 357,4 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,6 K RON | 51,4 K RON | 59,7 K RON | 49,1 K RON | 178,6 K RON | 387,8 K RON | ▲ 117,1% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 9,5 K RON | 1,0 K RON | 23,3 K RON | ▲ 2.134,5% |
| Total active | 260,5 K RON | 232,4 K RON | 234,2 K RON | 194,6 K RON | 355,0 K RON | 357,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 11,3 K RON | 13,6 K RON | 14,1 K RON | 823 RON | 14,6 K RON | ▲ 1.673,0% |
| Datorii totale | 253,1 K RON | 221,1 K RON | 220,6 K RON | 180,5 K RON | 354,2 K RON | 342,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,11 | 0,53 | 0,57 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 40,13 | 7,01 | 3,89 | 19,27 | 0,58 | 6,02 | ▲ 937,9% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 46 | 48 | 51 | 61 | ▲ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.