MODIC SRL
CUI: 8308260
J1996000315301
SRL
Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8308260
Cod înmatriculare
J1996000315301
EUID
ROONRC.J1996000315301
Data înmatriculării
1996-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu, Str. UNIRII, 42, 3981
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Sector:
0
Stradă:
Str. UNIRII
Număr:
42
Cod poștal:
3981
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.443.113 RON | 2.446.306 RON | 2.411.739 RON | 27.806 RON | 34.567 RON | 532.126 RON | 99.949 RON | 432.177 RON | 93.738 RON | 453.221 RON | 304.896 RON | 63.043 RON | 0 RON | 14.833 RON | 14 |
| 2020 | 2.897.558 RON | 3.044.458 RON | 3.027.085 RON | 11.311 RON | 17.373 RON | 580.863 RON | 75.952 RON | 504.911 RON | 105.050 RON | 484.286 RON | 409.669 RON | 65.529 RON | 0 RON | 8.473 RON | 13 |
| 2022 | 3.989.283 RON | 4.269.222 RON | 4.267.139 RON | −6.271 RON | 2.083 RON | 567.984 RON | 75.732 RON | 492.252 RON | 161.306 RON | 410.061 RON | 366.889 RON | 98.523 RON | 0 RON | 3.383 RON | 12 |
| 2023 | 4.567.815 RON | 4.716.914 RON | 4.788.168 RON | −71.254 RON | −71.254 RON | 749.867 RON | 168.824 RON | 581.043 RON | 13.652 RON | 736.215 RON | 468.034 RON | 48.709 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 5.028.354 RON | 5.200.621 RON | 5.209.005 RON | −9.512 RON | −8.384 RON | 906.799 RON | 245.462 RON | 661.337 RON | 4.140 RON | 902.659 RON | 444.777 RON | 119.833 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 5.016.511 RON | 5.198.470 RON | 5.197.378 RON | −1.841 RON | 1.092 RON | 897.274 RON | 249.461 RON | 647.813 RON | 2.299 RON | 894.975 RON | 444.715 RON | 76.855 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
POŞTA MONICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,02 M RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
897,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,90 M RON | 3,99 M RON | 4,57 M RON | 5,03 M RON | 5,02 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 3,04 M RON | 4,27 M RON | 4,72 M RON | 5,20 M RON | 5,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 3,03 M RON | 4,27 M RON | 4,79 M RON | 5,21 M RON | 5,20 M RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 11,3 K RON | −6,3 K RON | −71,3 K RON | −9,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,5 K RON (27.8%)
Active circulante647,8 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri444,7 K RON
Creanțe76,9 K RON
Numerar126,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,28 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,27 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,2 K RON | 532,1 K RON | 85,2% |
| 2020 | 484,3 K RON | 580,9 K RON | 83,4% |
| 2022 | 410,1 K RON | 568,0 K RON | 72,2% |
| 2023 | 736,2 K RON | 749,9 K RON | 98,2% |
| 2024 | 902,7 K RON | 906,8 K RON | 99,5% |
| 2025 | 895,0 K RON | 897,3 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,90 M RON | 3,99 M RON | 4,57 M RON | 5,03 M RON | 5,02 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 11,3 K RON | −6,3 K RON | −71,3 K RON | −9,5 K RON | −1,8 K RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 532,1 K RON | 580,9 K RON | 568,0 K RON | 749,9 K RON | 906,8 K RON | 897,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 93,7 K RON | 105,1 K RON | 161,3 K RON | 13,7 K RON | 4,1 K RON | 2,3 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 453,2 K RON | 484,3 K RON | 410,1 K RON | 736,2 K RON | 902,7 K RON | 895,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,04 | 1,20 | 0,79 | 0,73 | 0,72 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 1,14 | 0,39 | -0,16 | -1,56 | -0,19 | -0,04 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 52 | 30 | 38 | 30 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.