DAN SI FIII COM SRL
CUI: 8600590
J1996000466274
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8600590
Cod înmatriculare
J1996000466274
EUID
ROONRC.J1996000466274
Data înmatriculării
1996-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, B-dul REPUBLICII, 95, 611151
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Număr:
95
Cod poștal:
611151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.865 RON | 199.007 RON | 196.216 RON | 801 RON | 2.791 RON | 28.968 RON | 919 RON | 28.049 RON | 1.108 RON | 27.860 RON | 24.319 RON | 2.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 270.551 RON | 270.879 RON | 263.613 RON | 4.686 RON | 7.266 RON | 25.925 RON | 0 RON | 25.925 RON | 8.429 RON | 17.496 RON | 24.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 219.494 RON | 220.103 RON | 209.317 RON | 8.585 RON | 10.786 RON | 38.638 RON | 0 RON | 38.638 RON | 17.014 RON | 21.624 RON | 38.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.218 RON | 299.628 RON | 305.265 RON | −8.633 RON | −5.637 RON | 28.080 RON | 0 RON | 28.080 RON | 8.381 RON | 19.699 RON | 27.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 301.346 RON | 302.195 RON | 281.266 RON | 17.907 RON | 20.929 RON | 39.028 RON | 0 RON | 39.028 RON | 26.288 RON | 12.740 RON | 38.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.481 RON | 231.252 RON | 185.899 RON | 43.040 RON | 45.353 RON | 74.930 RON | 0 RON | 74.930 RON | 69.328 RON | 5.602 RON | 68.608 RON | 4.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUBOTARU IOANA-DELIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
CIUBOTARU ELENA
administrator
Comuna Poienari, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
227,5 K RON
Rezultat Net 2024
43,0 K RON
Total Active 2024
74,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 270,6 K RON | 219,5 K RON | 299,2 K RON | 301,3 K RON | 227,5 K RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 270,9 K RON | 220,1 K RON | 299,6 K RON | 302,2 K RON | 231,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,2 K RON | 263,6 K RON | 209,3 K RON | 305,3 K RON | 281,3 K RON | 185,9 K RON |
| Rezultat net | 801 RON | 4,7 K RON | 8,6 K RON | −8,6 K RON | 17,9 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,6 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,87 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 29,0 K RON | 96,2% |
| 2020 | 17,5 K RON | 25,9 K RON | 67,5% |
| 2021 | 21,6 K RON | 38,6 K RON | 56,0% |
| 2022 | 19,7 K RON | 28,1 K RON | 70,2% |
| 2023 | 12,7 K RON | 39,0 K RON | 32,6% |
| 2024 | 5,6 K RON | 74,9 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 270,6 K RON | 219,5 K RON | 299,2 K RON | 301,3 K RON | 227,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 801 RON | 4,7 K RON | 8,6 K RON | −8,6 K RON | 17,9 K RON | 43,0 K RON | ▲ 140,4% |
| Total active | 29,0 K RON | 25,9 K RON | 38,6 K RON | 28,1 K RON | 39,0 K RON | 74,9 K RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 8,4 K RON | 17,0 K RON | 8,4 K RON | 26,3 K RON | 69,3 K RON | ▲ 163,7% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 17,5 K RON | 21,6 K RON | 19,7 K RON | 12,7 K RON | 5,6 K RON | ▼ 56,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,48 | 1,79 | 1,43 | 3,06 | 13,38 | ▲ 336,6% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 1,73 | 3,91 | -2,89 | 5,94 | 18,92 | ▲ 218,5% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 75 | 44 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.