MADISFARM SRL
CUI: 8613280
J1996000588044
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8613280
Cod înmatriculare
J1996000588044
EUID
ROONRC.J1996000588044
Data înmatriculării
1996-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, 607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.673.864 RON | 1.678.227 RON | 1.621.105 RON | 40.352 RON | 57.122 RON | 1.435.994 RON | 116.198 RON | 1.319.796 RON | 736.053 RON | 699.941 RON | 419.795 RON | 807.967 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.879.166 RON | 1.884.839 RON | 1.770.214 RON | 97.170 RON | 114.625 RON | 885.567 RON | 119.618 RON | 765.949 RON | 97.380 RON | 788.187 RON | 463.800 RON | 288.062 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.961.133 RON | 1.962.080 RON | 1.835.539 RON | 107.313 RON | 126.541 RON | 803.306 RON | 61.634 RON | 741.672 RON | 164.210 RON | 639.096 RON | 447.272 RON | 269.274 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.156.575 RON | 2.185.710 RON | 1.976.402 RON | 188.316 RON | 209.308 RON | 872.857 RON | 99.083 RON | 773.774 RON | 188.169 RON | 684.688 RON | 388.837 RON | 332.064 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.238.272 RON | 2.241.265 RON | 2.027.790 RON | 190.713 RON | 213.475 RON | 938.472 RON | 171.738 RON | 766.734 RON | 190.566 RON | 747.906 RON | 419.432 RON | 302.244 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.583.073 RON | 2.583.794 RON | 2.433.893 RON | 123.699 RON | 149.901 RON | 876.380 RON | 189.809 RON | 686.571 RON | 83.650 RON | 792.730 RON | 377.988 RON | 293.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,58 M RON
Rezultat Net 2024
123,7 K RON
Total Active 2024
876,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,88 M RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 2,24 M RON | 2,58 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 1,96 M RON | 2,19 M RON | 2,24 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,77 M RON | 1,84 M RON | 1,98 M RON | 2,03 M RON | 2,43 M RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 97,2 K RON | 107,3 K RON | 188,3 K RON | 190,7 K RON | 123,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,8 K RON (21.7%)
Active circulante686,6 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri378,0 K RON
Creanțe293,4 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 699,9 K RON | 1,44 M RON | 48,7% |
| 2020 | 788,2 K RON | 885,6 K RON | 89,0% |
| 2021 | 639,1 K RON | 803,3 K RON | 79,6% |
| 2022 | 684,7 K RON | 872,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 747,9 K RON | 938,5 K RON | 79,7% |
| 2024 | 792,7 K RON | 876,4 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,88 M RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 2,24 M RON | 2,58 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 97,2 K RON | 107,3 K RON | 188,3 K RON | 190,7 K RON | 123,7 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 1,44 M RON | 885,6 K RON | 803,3 K RON | 872,9 K RON | 938,5 K RON | 876,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 736,1 K RON | 97,4 K RON | 164,2 K RON | 188,2 K RON | 190,6 K RON | 83,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 699,9 K RON | 788,2 K RON | 639,1 K RON | 684,7 K RON | 747,9 K RON | 792,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,97 | 1,16 | 1,13 | 1,03 | 0,87 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 2,41 | 5,17 | 5,47 | 8,73 | 8,52 | 4,79 | ▼ 43,8% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 75 | 70 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.