PATRON CMS SRL
CUI: 10030009
J1996000681510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10030009
Cod înmatriculare
J1996000681510
EUID
ROONRC.J1996000681510
Data înmatriculării
1996-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, ING.BÂRCĂ GHEORGHE, 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.558 RON | 196.869 RON | 180.994 RON | 13.905 RON | 15.875 RON | 984.258 RON | 3.053 RON | 981.205 RON | −84.163 RON | 1.068.421 RON | 814.746 RON | 111.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.642 RON | 120.642 RON | 133.357 RON | −13.856 RON | −12.715 RON | 971.690 RON | 3.053 RON | 968.637 RON | −111.924 RON | 1.083.614 RON | 852.282 RON | 119.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.657 RON | 116.657 RON | 126.719 RON | −11.228 RON | −10.062 RON | 1.045.927 RON | 3.053 RON | 1.042.874 RON | −123.152 RON | 1.169.079 RON | 907.926 RON | 129.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.119 RON | 142.372 RON | 150.465 RON | −9.517 RON | −8.093 RON | 1.083.419 RON | 0 RON | 1.083.419 RON | −118.518 RON | 1.201.937 RON | 935.483 RON | 132.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.547 RON | 132.547 RON | 143.408 RON | −12.187 RON | −10.861 RON | 859.170 RON | 0 RON | 859.170 RON | −130.705 RON | 989.875 RON | 724.947 RON | 123.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.920 RON | 115.920 RON | 135.906 RON | −21.145 RON | −19.986 RON | 1.052.695 RON | 0 RON | 1.052.695 RON | −151.850 RON | 1.204.545 RON | 934.419 RON | 118.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.617 RON | 98.617 RON | 115.938 RON | −18.308 RON | −17.321 RON | 1.097.297 RON | 0 RON | 1.097.297 RON | −182.345 RON | 1.279.642 RON | 970.937 RON | 126.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPITU GHEORGHE
administrator
Sat Şiviţa, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−182.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,6 K RON | 120,6 K RON | 116,7 K RON | 142,1 K RON | 132,5 K RON | 115,9 K RON | 98,6 K RON |
| Venituri totale | 196,9 K RON | 120,6 K RON | 116,7 K RON | 142,4 K RON | 132,5 K RON | 115,9 K RON | 98,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,0 K RON | 133,4 K RON | 126,7 K RON | 150,5 K RON | 143,4 K RON | 135,9 K RON | 115,9 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −13,9 K RON | −11,2 K RON | −9,5 K RON | −12,2 K RON | −21,1 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−182.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,10 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri970,9 K RON
Creanțe126,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.594 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 984,3 K RON | 108,6% |
| 2020 | 1,08 M RON | 971,7 K RON | 111,5% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 111,8% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,08 M RON | 110,9% |
| 2023 | 989,9 K RON | 859,2 K RON | 115,2% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,05 M RON | 114,4% |
| 2025 | 1,28 M RON | 1,10 M RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,6 K RON | 120,6 K RON | 116,7 K RON | 142,1 K RON | 132,5 K RON | 115,9 K RON | 98,6 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −13,9 K RON | −11,2 K RON | −9,5 K RON | −12,2 K RON | −21,1 K RON | −18,3 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 984,3 K RON | 971,7 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 859,2 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −84,2 K RON | −111,9 K RON | −123,2 K RON | −118,5 K RON | −130,7 K RON | −151,9 K RON | −182,3 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | 989,9 K RON | 1,20 M RON | 1,28 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 7,88 | -11,49 | -9,62 | -6,70 | -9,19 | -18,24 | -18,56 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 24 | 37 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.