CESA IMPEX SRL

CUI: 8474050 J1996000754296 SRL Prahova, ***localitatea negasita***

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8474050

Cod înmatriculare J1996000754296

EUID ROONRC.J1996000754296

Data înmatriculării 1996-05-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 30 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, ***localitatea negasita***, Str. ARMONIEI, 3

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: ***localitatea negasita***

Sector: 0

Stradă: Str. ARMONIEI

Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.023.888 RON	1.035.458 RON	1.068.027 RON	−42.909 RON	−32.569 RON	3.040.233 RON	1.582.918 RON	1.457.315 RON	2.802.262 RON	237.971 RON	302.919 RON	283.110 RON	0 RON	5
2020	945.605 RON	976.520 RON	887.674 RON	79.531 RON	88.846 RON	3.105.140 RON	1.578.721 RON	1.526.419 RON	2.866.004 RON	239.136 RON	311.705 RON	300.706 RON	0 RON	5
2021	971.431 RON	1.006.669 RON	956.806 RON	41.513 RON	49.863 RON	3.183.421 RON	1.552.721 RON	1.630.700 RON	2.871.729 RON	312.642 RON	310.957 RON	347.091 RON	950 RON	5
2022	918.767 RON	956.078 RON	1.143.571 RON	−197.050 RON	−187.493 RON	2.746.849 RON	1.886.805 RON	860.044 RON	2.107.414 RON	640.385 RON	308.320 RON	277.190 RON	950 RON	5
2023	919.072 RON	953.724 RON	1.168.937 RON	−224.750 RON	−215.213 RON	2.508.486 RON	1.688.457 RON	820.029 RON	1.882.664 RON	626.772 RON	311.463 RON	279.830 RON	950 RON	5
2024	994.818 RON	1.061.468 RON	1.265.787 RON	−215.402 RON	−204.319 RON	2.298.467 RON	1.507.193 RON	791.274 RON	1.667.262 RON	632.155 RON	287.571 RON	271.721 RON	950 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONDERMAN DAN MARIUS

administrator

BRASOV

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−215.402 RON)

Cifra de Afaceri 2024

994,8 K RON

Rezultat Net 2024

−215,4 K RON

Total Active 2024

2,30 M RON

Scor Bonitate

62/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,02 M RON	945,6 K RON	971,4 K RON	918,8 K RON	919,1 K RON	994,8 K RON
Venituri totale	1,04 M RON	976,5 K RON	1,01 M RON	956,1 K RON	953,7 K RON	1,06 M RON
Cheltuieli totale	1,07 M RON	887,7 K RON	956,8 K RON	1,14 M RON	1,17 M RON	1,27 M RON
Rezultat net	−42,9 K RON	79,5 K RON	41,5 K RON	−197,1 K RON	−224,8 K RON	−215,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 934,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,25	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,80	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	3,64	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,51 M RON (65.6%)

Active circulante791,3 K RON (34.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri287,6 K RON

Creanțe271,7 K RON

Numerar232,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,46
Durata stocaj (zile)	106
Rotație creanțe (ori/an)	3,66
Durata încasare (zile)	100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,5%

Marjă netă

-21,7%

ROA

-9,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	238,0 K RON	3,04 M RON	7,8%
2020	239,1 K RON	3,11 M RON	7,7%
2021	312,6 K RON	3,18 M RON	9,8%
2022	640,4 K RON	2,75 M RON	23,3%
2023	626,8 K RON	2,51 M RON	25,0%
2024	632,2 K RON	2,30 M RON	27,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,02 M RON	945,6 K RON	971,4 K RON	918,8 K RON	919,1 K RON	994,8 K RON	▲ 8,2%
Rezultat net	−42,9 K RON	79,5 K RON	41,5 K RON	−197,1 K RON	−224,8 K RON	−215,4 K RON	▲ 4,2%
Total active	3,04 M RON	3,11 M RON	3,18 M RON	2,75 M RON	2,51 M RON	2,30 M RON	▼ 8,4%
Capitaluri proprii	2,80 M RON	2,87 M RON	2,87 M RON	2,11 M RON	1,88 M RON	1,67 M RON	▼ 11,4%
Datorii totale	238,0 K RON	239,1 K RON	312,6 K RON	640,4 K RON	626,8 K RON	632,2 K RON	▲ 0,9%
Lichiditate curentă	6,12	6,38	5,22	1,34	1,31	1,25	▼ 4,3%
Marjă netă (%)	-4,19	8,41	4,27	-21,45	-24,45	-21,65	▲ 11,5%
Scor bonitate	64	90	70	47	47	62	▲ 31,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.