DI LIVIO IMPEX SRL
CUI: 9034201
J1996001361044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9034201
Cod înmatriculare
J1996001361044
EUID
ROONRC.J1996001361044
Data înmatriculării
1996-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. ION LUCA CARAGIALE, 1, 600058
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Str. ION LUCA CARAGIALE
Număr:
1
Cod poștal:
600058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.826.199 RON | 10.753.177 RON | 10.736.196 RON | 16.981 RON | 16.981 RON | 6.967.478 RON | 4.257.697 RON | 2.709.781 RON | 1.802.201 RON | 5.178.689 RON | 1.451.501 RON | 1.044.271 RON | 0 RON | 13.412 RON | 24 |
| 2020 | 9.285.471 RON | 10.628.494 RON | 10.203.563 RON | 384.836 RON | 424.931 RON | 7.628.443 RON | 5.091.600 RON | 2.536.843 RON | 2.187.037 RON | 5.441.406 RON | 1.228.675 RON | 1.235.716 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 11.182.413 RON | 12.807.414 RON | 12.165.987 RON | 560.465 RON | 641.427 RON | 9.458.714 RON | 6.469.152 RON | 2.989.562 RON | 2.747.503 RON | 6.711.211 RON | 1.210.683 RON | 1.630.317 RON | 66.667 RON | 66.667 RON | 25 |
| 2022 | 13.208.019 RON | 15.192.072 RON | 14.208.335 RON | 870.468 RON | 983.737 RON | 10.289.928 RON | 7.112.643 RON | 3.177.285 RON | 3.585.971 RON | 6.703.957 RON | 1.392.785 RON | 1.758.506 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 15.727.109 RON | 16.815.793 RON | 16.585.016 RON | 198.697 RON | 230.777 RON | 13.847.081 RON | 8.869.641 RON | 4.977.440 RON | 3.784.668 RON | 10.062.413 RON | 3.269.863 RON | 1.684.919 RON | 45.250 RON | 45.250 RON | 34 |
| 2024 | 16.942.379 RON | 18.090.778 RON | 17.973.516 RON | 97.272 RON | 117.262 RON | 16.067.457 RON | 9.305.834 RON | 6.761.623 RON | 3.881.938 RON | 12.185.519 RON | 4.422.054 RON | 2.328.915 RON | 46.508 RON | 46.508 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU LIVIU
administrator
Comuna Ardeoani, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
16,94 M RON
Rezultat Net 2024
97,3 K RON
Total Active 2024
16,07 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,83 M RON | 9,29 M RON | 11,18 M RON | 13,21 M RON | 15,73 M RON | 16,94 M RON |
| Venituri totale | 10,75 M RON | 10,63 M RON | 12,81 M RON | 15,19 M RON | 16,82 M RON | 18,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,74 M RON | 10,20 M RON | 12,17 M RON | 14,21 M RON | 16,59 M RON | 17,97 M RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 384,8 K RON | 560,5 K RON | 870,5 K RON | 198,7 K RON | 97,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,31 M RON (57.9%)
Active circulante6,76 M RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,42 M RON
Creanțe2,33 M RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,18 M RON | 6,97 M RON | 74,3% |
| 2020 | 5,44 M RON | 7,63 M RON | 71,3% |
| 2021 | 6,71 M RON | 9,46 M RON | 71,0% |
| 2022 | 6,70 M RON | 10,29 M RON | 65,2% |
| 2023 | 10,06 M RON | 13,85 M RON | 72,7% |
| 2024 | 12,19 M RON | 16,07 M RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,83 M RON | 9,29 M RON | 11,18 M RON | 13,21 M RON | 15,73 M RON | 16,94 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 384,8 K RON | 560,5 K RON | 870,5 K RON | 198,7 K RON | 97,3 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 6,97 M RON | 7,63 M RON | 9,46 M RON | 10,29 M RON | 13,85 M RON | 16,07 M RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 2,19 M RON | 2,75 M RON | 3,59 M RON | 3,78 M RON | 3,88 M RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 5,18 M RON | 5,44 M RON | 6,71 M RON | 6,70 M RON | 10,06 M RON | 12,19 M RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,55 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | 4,14 | 5,01 | 6,59 | 1,26 | 0,57 | ▼ 54,8% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 58 | 68 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.