CARAVELA SERV SRL
CUI: 9003833
J1996001977126
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9003833
Cod înmatriculare
J1996001977126
EUID
ROONRC.J1996001977126
Data înmatriculării
1996-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. ECATERINA TEODOROIU, 71, E, B, 24, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
71
Bloc:
E
Scară:
B
Apartament:
24
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 9.000 RON | 0 RON | 8.729 RON | 9.000 RON | 35.869 RON | 0 RON | 35.869 RON | 35.762 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.950 RON | 24.957 RON | 5.921 RON | 18.287 RON | 19.036 RON | 30.127 RON | 0 RON | 30.127 RON | 29.049 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.050 RON | 27.060 RON | 7.056 RON | 19.192 RON | 20.004 RON | 49.934 RON | 0 RON | 49.934 RON | 48.241 RON | 1.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.610 RON | 35.629 RON | 6.721 RON | 27.839 RON | 28.908 RON | 28.784 RON | 0 RON | 28.784 RON | 28.080 RON | 704 RON | 0 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.550 RON | 41.558 RON | 6.735 RON | 29.251 RON | 34.823 RON | 39.811 RON | 0 RON | 39.811 RON | 34.330 RON | 5.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.100 RON | 19.132 RON | 14.397 RON | 3.977 RON | 4.735 RON | 39.307 RON | 0 RON | 39.307 RON | 4.307 RON | 35.000 RON | 0 RON | 977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR ALEXANDRU
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
39,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,9 K RON | 7,1 K RON | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 18,3 K RON | 19,2 K RON | 27,8 K RON | 29,3 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe977 RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,55 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
20,8%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 RON | 35,9 K RON | 0,3% |
| 2020 | 1,1 K RON | 30,1 K RON | 3,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 49,9 K RON | 3,4% |
| 2022 | 704 RON | 28,8 K RON | 2,5% |
| 2023 | 5,5 K RON | 39,8 K RON | 13,8% |
| 2024 | 35,0 K RON | 39,3 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 18,3 K RON | 19,2 K RON | 27,8 K RON | 29,3 K RON | 4,0 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 35,9 K RON | 30,1 K RON | 49,9 K RON | 28,8 K RON | 39,8 K RON | 39,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 35,8 K RON | 29,0 K RON | 48,2 K RON | 28,1 K RON | 34,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 87,5% |
| Datorii totale | 107 RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 704 RON | 5,5 K RON | 35,0 K RON | ▲ 538,6% |
| Lichiditate curentă | 335,22 | 27,95 | 29,49 | 40,89 | 7,26 | 1,12 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 96,99 | 73,29 | 70,95 | 78,18 | 70,40 | 20,82 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.