CARAVELA SERV SRL
CUI: 9003833
J1996001977126
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9003833
Cod înmatriculare
J1996001977126
EUID
ROONRC.J1996001977126
Data înmatriculării
1996-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. ECATERINA TEODOROIU, 71, E, B, 24, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
71
Bloc:
E
Scară:
B
Apartament:
24
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 9.000 RON | 0 RON | 8.729 RON | 9.000 RON | 35.869 RON | 0 RON | 35.869 RON | 35.762 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.950 RON | 24.957 RON | 5.921 RON | 18.287 RON | 19.036 RON | 30.127 RON | 0 RON | 30.127 RON | 29.049 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.050 RON | 27.060 RON | 7.056 RON | 19.192 RON | 20.004 RON | 49.934 RON | 0 RON | 49.934 RON | 48.241 RON | 1.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.610 RON | 35.629 RON | 6.721 RON | 27.839 RON | 28.908 RON | 28.784 RON | 0 RON | 28.784 RON | 28.080 RON | 704 RON | 0 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.550 RON | 41.558 RON | 6.735 RON | 29.251 RON | 34.823 RON | 39.811 RON | 0 RON | 39.811 RON | 34.330 RON | 5.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.100 RON | 19.132 RON | 14.397 RON | 3.977 RON | 4.735 RON | 39.307 RON | 0 RON | 39.307 RON | 4.307 RON | 35.000 RON | 0 RON | 977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.700 RON | 26.707 RON | 6.512 RON | 16.964 RON | 20.195 RON | 21.930 RON | 0 RON | 21.930 RON | 21.571 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR ALEXANDRU
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
26,7 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
21,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON | 26,7 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON | 26,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,9 K RON | 7,1 K RON | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 14,4 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 18,3 K RON | 19,2 K RON | 27,8 K RON | 29,3 K RON | 4,0 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 61,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 61,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 61,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 61,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,6%
Marjă netă
63,5%
ROA
77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 RON | 35,9 K RON | 0,3% |
| 2020 | 1,1 K RON | 30,1 K RON | 3,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 49,9 K RON | 3,4% |
| 2022 | 704 RON | 28,8 K RON | 2,5% |
| 2023 | 5,5 K RON | 39,8 K RON | 13,8% |
| 2024 | 35,0 K RON | 39,3 K RON | 89,0% |
| 2025 | 359 RON | 21,9 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 41,6 K RON | 19,1 K RON | 26,7 K RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 18,3 K RON | 19,2 K RON | 27,8 K RON | 29,3 K RON | 4,0 K RON | 17,0 K RON | ▲ 326,6% |
| Total active | 35,9 K RON | 30,1 K RON | 49,9 K RON | 28,8 K RON | 39,8 K RON | 39,3 K RON | 21,9 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 35,8 K RON | 29,0 K RON | 48,2 K RON | 28,1 K RON | 34,3 K RON | 4,3 K RON | 21,6 K RON | ▲ 400,8% |
| Datorii totale | 107 RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 704 RON | 5,5 K RON | 35,0 K RON | 359 RON | ▼ 99,0% |
| Lichiditate curentă | 335,22 | 27,95 | 29,49 | 40,89 | 7,26 | 1,12 | 61,09 | ▲ 5.339,1% |
| Marjă netă (%) | 96,99 | 73,29 | 70,95 | 78,18 | 70,40 | 20,82 | 63,54 | ▲ 205,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 95 | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (61.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.