SWISS CAPITAL SA
CUI: 8450590
J1996004107405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8450590
Cod înmatriculare
J1996004107405
EUID
ROONRC.J1996004107405
Data înmatriculării
1996-05-17
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 20, 4, 10412, 1, CLADIREA "ROMANA OFFICES"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
20
Etaj:
4
Cod poștal:
10412
Completare adresă:
CLADIREA "ROMANA OFFICES"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.664.870 RON | 26.510.148 RON | 21.476.653 RON | 5.220.379 RON | 5.033.495 RON | 66.106.285 RON | 18.269.894 RON | 47.836.391 RON | 44.239.874 RON | 21.050.115 RON | – | 17.907.490 RON | 0 RON | 139.970 RON | 17 |
| 2020 | 10.693.431 RON | 36.249.151 RON | 20.480.685 RON | 14.164.381 RON | 15.768.466 RON | 86.330.125 RON | 22.711.562 RON | 63.618.563 RON | 53.556.407 RON | 31.961.302 RON | – | 23.367.262 RON | 0 RON | 98.022 RON | 18 |
| 2021 | 34.336.164 RON | 75.288.839 RON | 51.640.302 RON | 19.981.192 RON | 23.648.537 RON | 187.719.959 RON | 63.921.649 RON | 123.798.310 RON | 108.530.502 RON | 72.007.923 RON | – | 59.286.975 RON | 0 RON | 650.699 RON | 18 |
| 2023 | 23.933.940 RON | 60.458.121 RON | 53.633.440 RON | 5.668.703 RON | 6.824.681 RON | 250.734.329 RON | 122.194.810 RON | 128.539.519 RON | 136.667.699 RON | 113.072.008 RON | – | 81.068.773 RON | 0 RON | 743.282 RON | 18 |
| 2024 | 33.106.064 RON | 68.856.945 RON | 74.571.465 RON | −4.806.210 RON | −5.714.520 RON | 182.688.453 RON | 126.927.800 RON | 55.760.653 RON | 122.267.244 RON | 59.616.773 RON | – | 37.501.549 RON | 0 RON | 689.454 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOLOVĂSTRU MIRCEA ŞTEFAN
administrator
TG MURES, MURES
GIOGA ȘTEFAN DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.806.210 RON)
Cifra de Afaceri 2024
33,11 M RON
Rezultat Net 2024
−4,81 M RON
Total Active 2024
182,69 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 10,69 M RON | 34,34 M RON | 23,93 M RON | 33,11 M RON |
| Venituri totale | 26,51 M RON | 36,25 M RON | 75,29 M RON | 60,46 M RON | 68,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,48 M RON | 20,48 M RON | 51,64 M RON | 53,63 M RON | 74,57 M RON |
| Rezultat net | 5,22 M RON | 14,16 M RON | 19,98 M RON | 5,67 M RON | −4,81 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,93 M RON (69.5%)
Active circulante55,76 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,50 M RON
Numerar2,53 M RON
Alte active circulante15,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 414 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,05 M RON | 66,11 M RON | 31,8% |
| 2020 | 31,96 M RON | 86,33 M RON | 37,0% |
| 2021 | 72,01 M RON | 187,72 M RON | 38,4% |
| 2023 | 113,07 M RON | 250,73 M RON | 45,1% |
| 2024 | 59,62 M RON | 182,69 M RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 10,69 M RON | 34,34 M RON | 23,93 M RON | 33,11 M RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 5,22 M RON | 14,16 M RON | 19,98 M RON | 5,67 M RON | −4,81 M RON | ▼ 184,8% |
| Total active | 66,11 M RON | 86,33 M RON | 187,72 M RON | 250,73 M RON | 182,69 M RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 44,24 M RON | 53,56 M RON | 108,53 M RON | 136,67 M RON | 122,27 M RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 21,05 M RON | 31,96 M RON | 72,01 M RON | 113,07 M RON | 59,62 M RON | ▼ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 1,99 | 1,72 | 1,14 | 0,94 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 78,33 | 132,46 | 58,19 | 23,68 | -14,52 | ▼ 161,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 90 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.