DELTA ASSET INVEST SRL

CUI: 8704222 J1996004791404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8704222
Cod înmatriculare J1996004791404
EUID ROONRC.J1996004791404
Data înmatriculării 1996-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 30 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORIA MĂCELARIU, 61-81, 1, 1, CORP B, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HORIA MĂCELARIU
Număr: 61-81
Etaj: 1
Completare adresă: CORP B, CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 207.863 RON 927.408 RON 778.955 RON 148.453 RON 148.453 RON 20.802.435 RON 14.434.383 RON 6.368.052 RON 11.606.511 RON 9.199.128 RON 0 RON 5.972.800 RON 0 RON 3.204 RON 2
2020 17.868 RON 7.575.254 RON 862.891 RON 6.635.706 RON 6.712.363 RON 26.585.037 RON 14.471.937 RON 12.113.100 RON 17.949.018 RON 8.638.432 RON 0 RON 10.283.192 RON 0 RON 2.413 RON 2
2021 14.772 RON 5.873.381 RON 757.207 RON 5.116.174 RON 5.116.174 RON 28.880.551 RON 14.476.757 RON 14.403.794 RON 16.765.103 RON 12.117.350 RON 0 RON 13.327.666 RON 0 RON 1.902 RON 2
2022 14.800 RON 5.870.925 RON 794.153 RON 5.076.772 RON 5.076.772 RON 29.580.379 RON 14.469.714 RON 15.110.665 RON 16.981.510 RON 12.600.026 RON 0 RON 14.863.412 RON 0 RON 1.157 RON 2
2023 14.856 RON 5.579.606 RON 873.224 RON 4.706.382 RON 4.706.382 RON 26.111.650 RON 14.474.941 RON 11.636.709 RON 15.396.386 RON 10.715.630 RON 0 RON 11.047.612 RON 0 RON 366 RON 2
2024 14.926 RON 4.282.927 RON 581.275 RON 3.701.652 RON 3.701.652 RON 25.523.359 RON 15.282.182 RON 10.241.177 RON 15.728.492 RON 9.795.192 RON 0 RON 9.494.458 RON 0 RON 325 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROŞCA DRAGOŞ- ILIE- CHIRILĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ROŞCA ANGELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activități ale holding-urilor
  • Alte activități de creditare
  • Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
14,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,70 M RON
Total Active 2024
25,52 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 207,9 K RON 17,9 K RON 14,8 K RON 14,8 K RON 14,9 K RON 14,9 K RON
Venituri totale 927,4 K RON 7,58 M RON 5,87 M RON 5,87 M RON 5,58 M RON 4,28 M RON
Cheltuieli totale 779,0 K RON 862,9 K RON 757,2 K RON 794,2 K RON 873,2 K RON 581,3 K RON
Rezultat net 148,5 K RON 6,64 M RON 5,12 M RON 5,08 M RON 4,71 M RON 3,70 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −49,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,28 M RON (59.9%)
Active circulante10,24 M RON (40.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,49 M RON
Numerar746,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 232.177

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24.800,0%
Marjă netă
24.800,0%
ROA
14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,20 M RON 20,80 M RON 44,2%
2020 8,64 M RON 26,59 M RON 32,5%
2021 12,12 M RON 28,88 M RON 42,0%
2022 12,60 M RON 29,58 M RON 42,6%
2023 10,72 M RON 26,11 M RON 41,0%
2024 9,80 M RON 25,52 M RON 38,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 207,9 K RON 17,9 K RON 14,8 K RON 14,8 K RON 14,9 K RON 14,9 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net 148,5 K RON 6,64 M RON 5,12 M RON 5,08 M RON 4,71 M RON 3,70 M RON ▼ 21,3%
Total active 20,80 M RON 26,59 M RON 28,88 M RON 29,58 M RON 26,11 M RON 25,52 M RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii 11,61 M RON 17,95 M RON 16,77 M RON 16,98 M RON 15,40 M RON 15,73 M RON ▲ 2,2%
Datorii totale 9,20 M RON 8,64 M RON 12,12 M RON 12,60 M RON 10,72 M RON 9,80 M RON ▼ 8,6%
Lichiditate curentă 0,69 1,40 1,19 1,20 1,09 1,05 ▼ 3,7%
Marjă netă (%) 71,42 37.137,37 34.634,27 34.302,51 31.680,01 24.800,03 ▼ 21,7%
Scor bonitate 70 85 70 77 70 70 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,70 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.