CAPRIM SERV SRL
CUI: 8596970
J1996005530406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8596970
Cod înmatriculare
J1996005530406
EUID
ROONRC.J1996005530406
Data înmatriculării
1996-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. BANU UDREA, 2, G7, 2, 1, 42, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. BANU UDREA
Număr:
2
Bloc:
G7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
42
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.861 RON | 46.861 RON | 53.077 RON | −6.684 RON | −6.216 RON | 26.473 RON | 1.553 RON | 24.920 RON | −177.272 RON | 204.990 RON | 22.689 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.245 RON | 2 |
| 2020 | 39.807 RON | 51.129 RON | 55.015 RON | −4.283 RON | −3.886 RON | 31.707 RON | 4.727 RON | 26.980 RON | −181.555 RON | 214.507 RON | 25.019 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.245 RON | 2 |
| 2021 | 43.701 RON | 43.701 RON | 61.311 RON | −18.045 RON | −17.610 RON | 34.541 RON | 4.055 RON | 30.486 RON | −199.599 RON | 235.385 RON | 27.251 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.245 RON | 2 |
| 2022 | 47.473 RON | 47.473 RON | 67.468 RON | −20.470 RON | −19.995 RON | 34.717 RON | 3.383 RON | 31.334 RON | −220.069 RON | 256.031 RON | 28.508 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.245 RON | 2 |
| 2023 | 49.238 RON | 49.238 RON | 80.337 RON | −31.591 RON | −31.099 RON | 61.613 RON | 2.711 RON | 58.902 RON | −251.661 RON | 314.519 RON | 30.318 RON | 1.856 RON | 0 RON | 1.245 RON | 2 |
| 2024 | 53.324 RON | 53.324 RON | 78.441 RON | −25.650 RON | −25.117 RON | 34.910 RON | 2.039 RON | 32.871 RON | −277.311 RON | 313.466 RON | 30.464 RON | 1.221 RON | 0 RON | 1.245 RON | 1 |
| 2025 | 49.350 RON | 49.350 RON | 76.214 RON | −27.357 RON | −26.864 RON | 20.428 RON | 1.367 RON | 19.061 RON | −304.667 RON | 326.340 RON | 15.849 RON | 565 RON | 0 RON | 1.245 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRIAN MATEI
administrator
Comuna Focuri, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−304.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1597.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,4 K RON
Rezultat Net 2025
−27,4 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 39,8 K RON | 43,7 K RON | 47,5 K RON | 49,2 K RON | 53,3 K RON | 49,4 K RON |
| Venituri totale | 46,9 K RON | 51,1 K RON | 43,7 K RON | 47,5 K RON | 49,2 K RON | 53,3 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,1 K RON | 55,0 K RON | 61,3 K RON | 67,5 K RON | 80,3 K RON | 78,4 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −4,3 K RON | −18,0 K RON | −20,5 K RON | −31,6 K RON | −25,7 K RON | −27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−304.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (6.7%)
Active circulante19,1 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe565 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,35 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-55,4%
ROA
-133,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 26,5 K RON | 774,3% |
| 2020 | 214,5 K RON | 31,7 K RON | 676,5% |
| 2021 | 235,4 K RON | 34,5 K RON | 681,5% |
| 2022 | 256,0 K RON | 34,7 K RON | 737,5% |
| 2023 | 314,5 K RON | 61,6 K RON | 510,5% |
| 2024 | 313,5 K RON | 34,9 K RON | 897,9% |
| 2025 | 326,3 K RON | 20,4 K RON | 1.597,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 39,8 K RON | 43,7 K RON | 47,5 K RON | 49,2 K RON | 53,3 K RON | 49,4 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −4,3 K RON | −18,0 K RON | −20,5 K RON | −31,6 K RON | −25,7 K RON | −27,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 26,5 K RON | 31,7 K RON | 34,5 K RON | 34,7 K RON | 61,6 K RON | 34,9 K RON | 20,4 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −177,3 K RON | −181,6 K RON | −199,6 K RON | −220,1 K RON | −251,7 K RON | −277,3 K RON | −304,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 214,5 K RON | 235,4 K RON | 256,0 K RON | 314,5 K RON | 313,5 K RON | 326,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,10 | 0,06 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | -14,26 | -10,76 | -41,29 | -43,12 | -64,16 | -48,10 | -55,43 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1597.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.