DAGECOM TRAVEL SERVICES SRL
CUI: 8733929
J1996006241406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8733929
Cod înmatriculare
J1996006241406
EUID
ROONRC.J1996006241406
Data înmatriculării
1996-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. FLUIERULUI, 36, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. FLUIERULUI
Număr:
36
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.327.991 RON | 1.358.021 RON | 993.481 RON | 351.148 RON | 364.540 RON | 2.735.094 RON | 179.536 RON | 2.555.558 RON | 2.679.805 RON | 70.137 RON | 0 RON | 1.616.797 RON | 0 RON | 14.848 RON | 12 |
| 2020 | 342.331 RON | 352.947 RON | 661.817 RON | −312.015 RON | −308.870 RON | 2.398.295 RON | 163.888 RON | 2.234.407 RON | 2.367.790 RON | 30.505 RON | 0 RON | 1.270.737 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 538.359 RON | 866.434 RON | 696.880 RON | 164.169 RON | 169.554 RON | 3.474.932 RON | 211.440 RON | 3.263.492 RON | 2.531.960 RON | 161.133 RON | 0 RON | 1.331.221 RON | 801.587 RON | 19.748 RON | 10 |
| 2022 | 736.274 RON | 745.704 RON | 1.015.084 RON | −276.609 RON | −269.380 RON | 1.953.865 RON | 170.606 RON | 1.783.259 RON | 1.510.844 RON | 443.021 RON | 0 RON | −476.710 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 818.799 RON | 897.640 RON | 954.150 RON | −65.240 RON | −56.510 RON | 2.023.396 RON | 135.560 RON | 1.887.836 RON | 1.445.603 RON | 577.793 RON | 0 RON | −402.850 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 792.278 RON | 862.878 RON | 1.028.129 RON | −165.251 RON | −165.251 RON | 3.571.692 RON | 123.138 RON | 3.448.554 RON | 1.280.352 RON | 2.291.340 RON | 872 RON | 1.427.520 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRAINA CORNEL ILIE
administrator
BUCURESTI
GUŢĂ GEORGETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.251 RON)
Cifra de Afaceri 2024
792,3 K RON
Rezultat Net 2024
−165,3 K RON
Total Active 2024
3,57 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 342,3 K RON | 538,4 K RON | 736,3 K RON | 818,8 K RON | 792,3 K RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 352,9 K RON | 866,4 K RON | 745,7 K RON | 897,6 K RON | 862,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 993,5 K RON | 661,8 K RON | 696,9 K RON | 1,02 M RON | 954,2 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 351,1 K RON | −312,0 K RON | 164,2 K RON | −276,6 K RON | −65,2 K RON | −165,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 654,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,1 K RON (3.4%)
Active circulante3,45 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri872 RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar2,02 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 908,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,1 K RON | 2,74 M RON | 2,6% |
| 2020 | 30,5 K RON | 2,40 M RON | 1,3% |
| 2021 | 161,1 K RON | 3,47 M RON | 4,6% |
| 2022 | 443,0 K RON | 1,95 M RON | 22,7% |
| 2023 | 577,8 K RON | 2,02 M RON | 28,6% |
| 2024 | 2,29 M RON | 3,57 M RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 342,3 K RON | 538,4 K RON | 736,3 K RON | 818,8 K RON | 792,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 351,1 K RON | −312,0 K RON | 164,2 K RON | −276,6 K RON | −65,2 K RON | −165,3 K RON | ▼ 153,3% |
| Total active | 2,74 M RON | 2,40 M RON | 3,47 M RON | 1,95 M RON | 2,02 M RON | 3,57 M RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 2,37 M RON | 2,53 M RON | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 1,28 M RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 30,5 K RON | 161,1 K RON | 443,0 K RON | 577,8 K RON | 2,29 M RON | ▲ 296,6% |
| Lichiditate curentă | 36,44 | 73,25 | 20,25 | 4,03 | 3,27 | 1,51 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 26,44 | -91,14 | 30,49 | -37,57 | -7,97 | -20,86 | ▼ 161,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 64 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.