ROMGENERAL SERVICE SRL
CUI: 9074613
J1997000016120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9074613
Cod înmatriculare
J1997000016120
EUID
ROONRC.J1997000016120
Data înmatriculării
1997-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 407280, Ferma 16, Sopron
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETĂŢII
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Ferma 16, Sopron
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.071.532 RON | 1.081.783 RON | 384.678 RON | 686.285 RON | 697.105 RON | 3.510.388 RON | 2.703.975 RON | 806.413 RON | 2.950.113 RON | 560.275 RON | 98.682 RON | 296.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.085.487 RON | 1.089.711 RON | 480.746 RON | 598.063 RON | 608.965 RON | 4.023.766 RON | 3.115.120 RON | 908.646 RON | 3.442.913 RON | 580.853 RON | 74.123 RON | 390.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.028.511 RON | 2.554.551 RON | 1.092.336 RON | 1.436.665 RON | 1.462.215 RON | 4.794.474 RON | 2.626.780 RON | 2.167.694 RON | 4.206.902 RON | 587.572 RON | 53.661 RON | 1.540.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.026.828 RON | 1.026.892 RON | 462.717 RON | 553.906 RON | 564.175 RON | 4.557.686 RON | 2.530.458 RON | 2.027.228 RON | 2.544.980 RON | 2.012.706 RON | 42.130 RON | 1.401.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 864.776 RON | 869.055 RON | 499.155 RON | 361.205 RON | 369.900 RON | 4.935.204 RON | 2.452.222 RON | 2.482.982 RON | 2.906.184 RON | 2.029.020 RON | 39.868 RON | 2.335.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.028.590 RON | 1.028.811 RON | 655.084 RON | 342.857 RON | 373.727 RON | 5.332.679 RON | 4.051.543 RON | 1.281.136 RON | 1.374.041 RON | 3.958.638 RON | 27.601 RON | 1.048.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.061.826 RON | 1.217.992 RON | 702.415 RON | 461.945 RON | 515.577 RON | 5.799.482 RON | 3.684.062 RON | 2.115.420 RON | 1.016.354 RON | 4.783.128 RON | 26.552 RON | 1.563.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂNICAN NICOLAE RADU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
461,9 K RON
Total Active 2025
5,80 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 864,8 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 2,55 M RON | 1,03 M RON | 869,1 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 384,7 K RON | 480,7 K RON | 1,09 M RON | 462,7 K RON | 499,2 K RON | 655,1 K RON | 702,4 K RON |
| Rezultat net | 686,3 K RON | 598,1 K RON | 1,44 M RON | 553,9 K RON | 361,2 K RON | 342,9 K RON | 461,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 980,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,68 M RON (63.5%)
Active circulante2,12 M RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar525,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,99 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 538 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,6%
Marjă netă
43,5%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 560,3 K RON | 3,51 M RON | 16,0% |
| 2020 | 580,9 K RON | 4,02 M RON | 14,4% |
| 2021 | 587,6 K RON | 4,79 M RON | 12,3% |
| 2022 | 2,01 M RON | 4,56 M RON | 44,2% |
| 2023 | 2,03 M RON | 4,94 M RON | 41,1% |
| 2024 | 3,96 M RON | 5,33 M RON | 74,2% |
| 2025 | 4,78 M RON | 5,80 M RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 864,8 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 686,3 K RON | 598,1 K RON | 1,44 M RON | 553,9 K RON | 361,2 K RON | 342,9 K RON | 461,9 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 3,51 M RON | 4,02 M RON | 4,79 M RON | 4,56 M RON | 4,94 M RON | 5,33 M RON | 5,80 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 2,95 M RON | 3,44 M RON | 4,21 M RON | 2,54 M RON | 2,91 M RON | 1,37 M RON | 1,02 M RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 560,3 K RON | 580,9 K RON | 587,6 K RON | 2,01 M RON | 2,03 M RON | 3,96 M RON | 4,78 M RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,56 | 3,69 | 1,01 | 1,22 | 0,32 | 0,44 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 64,05 | 55,10 | 139,68 | 53,94 | 41,77 | 33,33 | 43,50 | ▲ 30,5% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 95 | 70 | 77 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (461,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.