CIMBRU-TEI COM SRL
CUI: 9288250
J1997000171335
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9288250
Cod înmatriculare
J1997000171335
EUID
ROONRC.J1997000171335
Data înmatriculării
1997-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.441.478 RON | 3.447.536 RON | 2.611.674 RON | 801.091 RON | 835.862 RON | 2.741.262 RON | 1.342.072 RON | 1.399.190 RON | 819.364 RON | 1.921.898 RON | 124.816 RON | 263.739 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 2.478.585 RON | 2.478.710 RON | 1.829.663 RON | 624.260 RON | 649.047 RON | 1.819.054 RON | 1.096.084 RON | 722.970 RON | 624.862 RON | 1.194.192 RON | 190.107 RON | 299.271 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.580.988 RON | 2.650.827 RON | 2.489.668 RON | 135.181 RON | 161.159 RON | 1.796.080 RON | 1.183.222 RON | 612.858 RON | 410.043 RON | 1.386.037 RON | 75.207 RON | 382.244 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.393.139 RON | 2.610.869 RON | 2.449.797 RON | 137.414 RON | 161.072 RON | 2.286.167 RON | 1.150.615 RON | 1.135.552 RON | 336.931 RON | 1.949.236 RON | 349.798 RON | 267.397 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 4.951.681 RON | 4.786.711 RON | 3.767.623 RON | 888.439 RON | 1.019.088 RON | 3.532.708 RON | 1.306.717 RON | 2.225.991 RON | 889.370 RON | 2.643.338 RON | 98.547 RON | 1.893.305 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 4.024.196 RON | 4.030.222 RON | 3.044.078 RON | 829.669 RON | 986.144 RON | 3.947.117 RON | 2.217.498 RON | 1.729.619 RON | 1.506.018 RON | 2.441.099 RON | 52.119 RON | 1.048.335 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIȘANU MIRCEA
administrator
Sat Mălini, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,02 M RON
Rezultat Net 2024
829,7 K RON
Total Active 2024
3,95 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 2,48 M RON | 2,58 M RON | 2,39 M RON | 4,95 M RON | 4,02 M RON |
| Venituri totale | 3,45 M RON | 2,48 M RON | 2,65 M RON | 2,61 M RON | 4,79 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,61 M RON | 1,83 M RON | 2,49 M RON | 2,45 M RON | 3,77 M RON | 3,04 M RON |
| Rezultat net | 801,1 K RON | 624,3 K RON | 135,2 K RON | 137,4 K RON | 888,4 K RON | 829,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (56.2%)
Active circulante1,73 M RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar629,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
20,6%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,92 M RON | 2,74 M RON | 70,1% |
| 2020 | 1,19 M RON | 1,82 M RON | 65,7% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,80 M RON | 77,2% |
| 2022 | 1,95 M RON | 2,29 M RON | 85,3% |
| 2023 | 2,64 M RON | 3,53 M RON | 74,8% |
| 2024 | 2,44 M RON | 3,95 M RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 2,48 M RON | 2,58 M RON | 2,39 M RON | 4,95 M RON | 4,02 M RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 801,1 K RON | 624,3 K RON | 135,2 K RON | 137,4 K RON | 888,4 K RON | 829,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 2,74 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON | 2,29 M RON | 3,53 M RON | 3,95 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 819,4 K RON | 624,9 K RON | 410,0 K RON | 336,9 K RON | 889,4 K RON | 1,51 M RON | ▲ 69,3% |
| Datorii totale | 1,92 M RON | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,95 M RON | 2,64 M RON | 2,44 M RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,61 | 0,44 | 0,58 | 0,84 | 0,71 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 23,28 | 25,19 | 5,24 | 5,74 | 17,94 | 20,62 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 50 | 63 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (829,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.