TRESTIAN COM SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Trandafirilor, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.594 RON | 27.594 RON | 26.376 RON | 390 RON | 1.218 RON | 7.488 RON | 0 RON | 7.488 RON | 7.278 RON | 210 RON | 3.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.912 RON | 12.912 RON | 16.190 RON | −3.646 RON | −3.278 RON | 6.460 RON | 0 RON | 6.460 RON | 3.632 RON | 2.828 RON | 5.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.203 RON | 17.203 RON | 20.400 RON | −3.714 RON | −3.197 RON | 6.381 RON | 0 RON | 6.381 RON | −82 RON | 6.463 RON | 5.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.063 RON | 20.063 RON | 20.652 RON | −1.191 RON | −589 RON | 4.899 RON | 0 RON | 4.899 RON | −1.273 RON | 6.172 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.212 RON | 17.212 RON | 19.714 RON | −2.502 RON | −2.502 RON | 4.224 RON | 0 RON | 4.224 RON | −3.775 RON | 7.999 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.773 RON | 20.773 RON | 23.302 RON | −2.529 RON | −2.529 RON | 1.694 RON | 0 RON | 1.694 RON | −6.304 RON | 7.998 RON | 4.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.422 RON | 22.422 RON | 24.324 RON | −1.902 RON | −1.902 RON | −206 RON | 0 RON | −206 RON | −8.207 RON | 8.001 RON | 3.350 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−8.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.902 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 22,4 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 22,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 16,2 K RON | 20,4 K RON | 20,7 K RON | 19,7 K RON | 23,3 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 390 RON | −3,6 K RON | −3,7 K RON | −1,2 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,44 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,69 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22.422,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210 RON | 7,5 K RON | 2,8% |
| 2020 | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 43,8% |
| 2021 | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 101,3% |
| 2022 | 6,2 K RON | 4,9 K RON | 126,0% |
| 2023 | 8,0 K RON | 4,2 K RON | 189,4% |
| 2024 | 8,0 K RON | 1,7 K RON | 472,1% |
| 2025 | 8,0 K RON | −206 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | 22,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 390 RON | −3,6 K RON | −3,7 K RON | −1,2 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −1,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 7,5 K RON | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 4,9 K RON | 4,2 K RON | 1,7 K RON | −206 RON | ▼ 112,2% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 3,6 K RON | −82 RON | −1,3 K RON | −3,8 K RON | −6,3 K RON | −8,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 210 RON | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 6,2 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 35,66 | 2,28 | 0,99 | 0,79 | 0,53 | 0,21 | -0,03 | ▼ 112,1% |
| Marjă netă (%) | 1,41 | -28,24 | -21,59 | -5,94 | -14,54 | -12,17 | -8,48 | ▲ 30,3% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 24 | 32 | 17 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.