GEOMAR-PREST SRL
CUI: 9462283
J1997000265362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9462283
Cod înmatriculare
J1997000265362
EUID
ROONRC.J1997000265362
Data înmatriculării
1997-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VITICULTURII, 2D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.755 RON | 51.505 RON | 51.683 RON | −1.003 RON | −178 RON | 47.529 RON | 0 RON | 47.529 RON | −8.960 RON | 56.489 RON | 41.511 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.866 RON | 61.867 RON | 56.995 RON | 4.678 RON | 4.872 RON | 47.208 RON | 0 RON | 47.208 RON | −4.282 RON | 51.490 RON | 39.225 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.013 RON | 88.892 RON | 88.995 RON | −103 RON | −103 RON | 46.529 RON | 0 RON | 46.529 RON | −4.385 RON | 50.914 RON | 35.496 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 76.277 RON | 100.531 RON | 95.238 RON | 4.725 RON | 5.293 RON | 47.356 RON | 0 RON | 47.356 RON | 340 RON | 47.016 RON | 40.510 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.364 RON | 88.471 RON | 84.531 RON | 3.266 RON | 3.940 RON | 45.858 RON | 0 RON | 45.858 RON | 3.606 RON | 42.252 RON | 41.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.387 RON | 51.387 RON | 49.187 RON | 1.820 RON | 2.200 RON | 47.913 RON | 0 RON | 47.913 RON | 5.426 RON | 42.487 RON | 36.761 RON | 666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.181 RON | 86.192 RON | 93.715 RON | −7.523 RON | −7.523 RON | 40.765 RON | 0 RON | 40.765 RON | −2.097 RON | 42.862 RON | 33.586 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎCIU MARIANA
administrator
Sat Dăeni, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
40,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 34,9 K RON | 64,0 K RON | 76,3 K RON | 67,4 K RON | 51,4 K RON | 59,2 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 61,9 K RON | 88,9 K RON | 100,5 K RON | 88,5 K RON | 51,4 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,7 K RON | 57,0 K RON | 89,0 K RON | 95,2 K RON | 84,5 K RON | 49,2 K RON | 93,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 4,7 K RON | −103 RON | 4,7 K RON | 3,3 K RON | 1,8 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe11 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.380,09 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,5 K RON | 47,5 K RON | 118,9% |
| 2020 | 51,5 K RON | 47,2 K RON | 109,1% |
| 2021 | 50,9 K RON | 46,5 K RON | 109,4% |
| 2022 | 47,0 K RON | 47,4 K RON | 99,3% |
| 2023 | 42,3 K RON | 45,9 K RON | 92,1% |
| 2024 | 42,5 K RON | 47,9 K RON | 88,7% |
| 2025 | 42,9 K RON | 40,8 K RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 34,9 K RON | 64,0 K RON | 76,3 K RON | 67,4 K RON | 51,4 K RON | 59,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 4,7 K RON | −103 RON | 4,7 K RON | 3,3 K RON | 1,8 K RON | −7,5 K RON | ▼ 513,4% |
| Total active | 47,5 K RON | 47,2 K RON | 46,5 K RON | 47,4 K RON | 45,9 K RON | 47,9 K RON | 40,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −4,3 K RON | −4,4 K RON | 340 RON | 3,6 K RON | 5,4 K RON | −2,1 K RON | ▼ 138,6% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 51,5 K RON | 50,9 K RON | 47,0 K RON | 42,3 K RON | 42,5 K RON | 42,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,92 | 0,91 | 1,01 | 1,09 | 1,13 | 0,95 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -2,24 | 13,42 | -0,16 | 6,19 | 4,85 | 3,54 | -12,71 | ▼ 459,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | 68 | 50 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.