ELLY & SEB SRL
CUI: 9261379
J1997000377221
SRL
Iaşi, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9261379
Cod înmatriculare
J1997000377221
EUID
ROONRC.J1997000377221
Data înmatriculării
1997-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, 707420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.617 RON | 52.617 RON | 66.860 RON | −14.769 RON | −14.243 RON | 9.276 RON | 0 RON | 9.276 RON | −43.862 RON | 53.138 RON | 8.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.245 RON | 55.245 RON | 72.328 RON | −17.621 RON | −17.083 RON | 10.580 RON | 0 RON | 10.580 RON | −61.484 RON | 72.064 RON | 9.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.284 RON | 28.284 RON | 26.688 RON | 1.313 RON | 1.596 RON | 38.912 RON | 0 RON | 38.912 RON | −60.170 RON | 99.082 RON | 14.817 RON | 22.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.794 RON | 40.794 RON | 49.150 RON | −8.764 RON | −8.356 RON | 37.184 RON | 0 RON | 37.184 RON | −68.935 RON | 106.119 RON | 26.006 RON | 4.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.861 RON | 38.861 RON | 70.673 RON | −32.201 RON | −31.812 RON | 24.598 RON | 0 RON | 24.598 RON | −101.135 RON | 125.733 RON | 21.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.657 RON | 63.657 RON | 91.574 RON | −28.058 RON | −27.917 RON | 8.154 RON | 0 RON | 8.154 RON | −129.193 RON | 137.347 RON | 3.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE SEBASTIAN
administrator
Comuna Ruginoasa, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 3611 Producţia de scaune
- 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
- 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării
- 3614 Producţia altor tipuri de mobilier
- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1684.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,7 K RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 55,2 K RON | 28,3 K RON | 40,8 K RON | 38,9 K RON | 63,7 K RON |
| Venituri totale | 52,6 K RON | 55,2 K RON | 28,3 K RON | 40,8 K RON | 38,9 K RON | 63,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,9 K RON | 72,3 K RON | 26,7 K RON | 49,2 K RON | 70,7 K RON | 91,6 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −17,6 K RON | 1,3 K RON | −8,8 K RON | −32,2 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,91 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-344,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,1 K RON | 9,3 K RON | 572,9% |
| 2020 | 72,1 K RON | 10,6 K RON | 681,1% |
| 2021 | 99,1 K RON | 38,9 K RON | 254,6% |
| 2022 | 106,1 K RON | 37,2 K RON | 285,4% |
| 2023 | 125,7 K RON | 24,6 K RON | 511,2% |
| 2024 | 137,3 K RON | 8,2 K RON | 1.684,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 55,2 K RON | 28,3 K RON | 40,8 K RON | 38,9 K RON | 63,7 K RON | ▲ 63,8% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −17,6 K RON | 1,3 K RON | −8,8 K RON | −32,2 K RON | −28,1 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 9,3 K RON | 10,6 K RON | 38,9 K RON | 37,2 K RON | 24,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 66,9% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | −61,5 K RON | −60,2 K RON | −68,9 K RON | −101,1 K RON | −129,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 53,1 K RON | 72,1 K RON | 99,1 K RON | 106,1 K RON | 125,7 K RON | 137,3 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,39 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -28,07 | -31,90 | 4,64 | -21,48 | -82,86 | -44,08 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1684.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.