ALITHY TURIST SRL
CUI: 9377153
J1997000408293
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9377153
Cod înmatriculare
J1997000408293
EUID
ROONRC.J1997000408293
Data înmatriculării
1997-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Str. GEORGE ENESCU, 14a, 2100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE ENESCU
Număr:
14a
Cod poștal:
2100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.750 RON | 366.750 RON | 318.170 RON | 37.764 RON | 48.580 RON | 504.037 RON | 249.998 RON | 254.039 RON | 92.202 RON | 411.835 RON | 135.325 RON | 88.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 502.926 RON | 537.621 RON | 496.716 RON | 26.217 RON | 40.905 RON | 639.353 RON | 421.464 RON | 217.889 RON | 118.419 RON | 520.934 RON | 125.919 RON | 86.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 453.642 RON | 453.642 RON | 415.893 RON | 24.203 RON | 37.749 RON | 567.909 RON | 368.685 RON | 199.224 RON | 116.405 RON | 451.504 RON | 121.664 RON | 75.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 600.191 RON | 600.191 RON | 477.648 RON | 104.787 RON | 122.543 RON | 768.698 RON | 546.403 RON | 222.295 RON | 187.409 RON | 581.289 RON | 147.813 RON | 66.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 547.628 RON | 555.356 RON | 506.189 RON | 35.773 RON | 49.167 RON | 720.483 RON | 461.481 RON | 259.002 RON | 223.182 RON | 497.301 RON | 204.958 RON | 52.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 592.905 RON | 603.205 RON | 495.338 RON | 94.672 RON | 107.867 RON | 685.783 RON | 437.838 RON | 247.945 RON | 317.854 RON | 367.929 RON | 225.855 RON | 10.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICLINERU VERONICA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
592,9 K RON
Rezultat Net 2024
94,7 K RON
Total Active 2024
685,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,8 K RON | 502,9 K RON | 453,6 K RON | 600,2 K RON | 547,6 K RON | 592,9 K RON |
| Venituri totale | 366,8 K RON | 537,6 K RON | 453,6 K RON | 600,2 K RON | 555,4 K RON | 603,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,2 K RON | 496,7 K RON | 415,9 K RON | 477,6 K RON | 506,2 K RON | 495,3 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 26,2 K RON | 24,2 K RON | 104,8 K RON | 35,8 K RON | 94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 651,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,8 K RON (63.8%)
Active circulante247,9 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri225,9 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,29 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
16,0%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 411,8 K RON | 504,0 K RON | 81,7% |
| 2020 | 520,9 K RON | 639,4 K RON | 81,5% |
| 2021 | 451,5 K RON | 567,9 K RON | 79,5% |
| 2022 | 581,3 K RON | 768,7 K RON | 75,6% |
| 2023 | 497,3 K RON | 720,5 K RON | 69,0% |
| 2024 | 367,9 K RON | 685,8 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,8 K RON | 502,9 K RON | 453,6 K RON | 600,2 K RON | 547,6 K RON | 592,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 26,2 K RON | 24,2 K RON | 104,8 K RON | 35,8 K RON | 94,7 K RON | ▲ 164,6% |
| Total active | 504,0 K RON | 639,4 K RON | 567,9 K RON | 768,7 K RON | 720,5 K RON | 685,8 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 118,4 K RON | 116,4 K RON | 187,4 K RON | 223,2 K RON | 317,9 K RON | ▲ 42,4% |
| Datorii totale | 411,8 K RON | 520,9 K RON | 451,5 K RON | 581,3 K RON | 497,3 K RON | 367,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,42 | 0,44 | 0,38 | 0,52 | 0,67 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 10,30 | 5,21 | 5,34 | 17,46 | 6,53 | 15,97 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 50 | 63 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 651,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.