TALNES IMPEX SRL
CUI: 9553721
J1997000449085
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9553721
Cod înmatriculare
J1997000449085
EUID
ROONRC.J1997000449085
Data înmatriculării
1997-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M11, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398.816 RON | 410.299 RON | 418.521 RON | −13.446 RON | −8.222 RON | 639.182 RON | 15.141 RON | 624.041 RON | 47.138 RON | 592.862 RON | 528.681 RON | 84.138 RON | 0 RON | 818 RON | 1 |
| 2020 | 325.956 RON | 347.663 RON | 482.377 RON | −144.815 RON | −134.714 RON | 439.104 RON | 9.035 RON | 430.069 RON | −97.678 RON | 536.782 RON | 372.013 RON | 33.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 410.737 RON | 411.641 RON | 333.186 RON | 66.112 RON | 78.455 RON | 340.767 RON | 2.930 RON | 337.837 RON | −31.566 RON | 372.333 RON | 261.718 RON | 55.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 512.655 RON | 542.821 RON | 433.574 RON | 98.153 RON | 109.247 RON | 202.889 RON | 0 RON | 202.889 RON | 66.587 RON | 136.302 RON | 102.450 RON | 43.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525.174 RON | 525.550 RON | 392.681 RON | 128.020 RON | 132.869 RON | 189.264 RON | 4.422 RON | 184.842 RON | 135.407 RON | 53.857 RON | 25.299 RON | 135.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.650 RON | 163.272 RON | 141.665 RON | 15.008 RON | 21.607 RON | 21.707 RON | 2.653 RON | 19.054 RON | 22.395 RON | −688 RON | 0 RON | 15.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.626 RON | −4.626 RON | −4.626 RON | 20.392 RON | 0 RON | 20.392 RON | 2.729 RON | 121.073 RON | 0 RON | 17.684 RON | 0 RON | 103.410 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.626 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 593.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,8 K RON | 326,0 K RON | 410,7 K RON | 512,7 K RON | 525,2 K RON | 162,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 410,3 K RON | 347,7 K RON | 411,6 K RON | 542,8 K RON | 525,6 K RON | 163,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 418,5 K RON | 482,4 K RON | 333,2 K RON | 433,6 K RON | 392,7 K RON | 141,7 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −144,8 K RON | 66,1 K RON | 98,2 K RON | 128,0 K RON | 15,0 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 592,9 K RON | 639,2 K RON | 92,8% |
| 2020 | 536,8 K RON | 439,1 K RON | 122,2% |
| 2021 | 372,3 K RON | 340,8 K RON | 109,3% |
| 2022 | 136,3 K RON | 202,9 K RON | 67,2% |
| 2023 | 53,9 K RON | 189,3 K RON | 28,5% |
| 2024 | −688 RON | 21,7 K RON | -3,2% |
| 2025 | 121,1 K RON | 20,4 K RON | 593,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,8 K RON | 326,0 K RON | 410,7 K RON | 512,7 K RON | 525,2 K RON | 162,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −144,8 K RON | 66,1 K RON | 98,2 K RON | 128,0 K RON | 15,0 K RON | −4,6 K RON | ▼ 130,8% |
| Total active | 639,2 K RON | 439,1 K RON | 340,8 K RON | 202,9 K RON | 189,3 K RON | 21,7 K RON | 20,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | −97,7 K RON | −31,6 K RON | 66,6 K RON | 135,4 K RON | 22,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 592,9 K RON | 536,8 K RON | 372,3 K RON | 136,3 K RON | 53,9 K RON | −688 RON | 121,1 K RON | ▲ 17.697,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,80 | 0,91 | 1,49 | 3,43 | – | 0,17 | – |
| Marjă netă (%) | -3,37 | -44,43 | 16,10 | 19,15 | 24,38 | 9,23 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 60 | 85 | 95 | 55 | 28 | ▼ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 593.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.