THERME VALEA MARIEI S.R.L.
CUI: 9698340
J1997000587303
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9698340
Cod înmatriculare
J1997000587303
EUID
ROONRC.J1997000587303
Data înmatriculării
1997-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, UNIRII, 24A, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
UNIRII
Număr:
24A
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.695 RON | 364.621 RON | 361.186 RON | 2.353 RON | 3.435 RON | 1.346.959 RON | 1.188.035 RON | 158.924 RON | −349.976 RON | 1.356.004 RON | 123.006 RON | 32.729 RON | 340.931 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 191.406 RON | 184.391 RON | 7.008 RON | 7.015 RON | 1.482.621 RON | 1.327.574 RON | 155.047 RON | −330.697 RON | 1.486.781 RON | 123.006 RON | 26.277 RON | 326.537 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 189.516 RON | 200.404 RON | −10.890 RON | −10.888 RON | 1.661.610 RON | 1.476.585 RON | 185.025 RON | −341.587 RON | 1.691.053 RON | 123.006 RON | 53.232 RON | 312.144 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 181.363 RON | 369.084 RON | −187.721 RON | −187.721 RON | 1.776.121 RON | 1.617.585 RON | 158.536 RON | −529.308 RON | 2.007.963 RON | 59.126 RON | 16.415 RON | 297.466 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.320 RON | 455.579 RON | 439.551 RON | 13.338 RON | 16.028 RON | 1.958.644 RON | 1.928.344 RON | 30.300 RON | −515.970 RON | 2.191.541 RON | 0 RON | 16.355 RON | 283.073 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 416.587 RON | 523.495 RON | 210.686 RON | 300.311 RON | 312.809 RON | 2.146.891 RON | 1.998.604 RON | 148.287 RON | −215.659 RON | 2.093.871 RON | 0 RON | 26.053 RON | 268.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.365 RON | 520.919 RON | 225.272 RON | 283.222 RON | 295.647 RON | 2.203.061 RON | 2.059.799 RON | 143.262 RON | 67.563 RON | 1.881.212 RON | 0 RON | 16.066 RON | 254.286 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA VASILE DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,4 K RON
Rezultat Net 2025
283,2 K RON
Total Active 2025
2,20 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,3 K RON | 416,6 K RON | 422,4 K RON |
| Venituri totale | 364,6 K RON | 191,4 K RON | 189,5 K RON | 181,4 K RON | 455,6 K RON | 523,5 K RON | 520,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,2 K RON | 184,4 K RON | 200,4 K RON | 369,1 K RON | 439,6 K RON | 210,7 K RON | 225,3 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 7,0 K RON | −10,9 K RON | −187,7 K RON | 13,3 K RON | 300,3 K RON | 283,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (93.5%)
Active circulante143,3 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar127,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,29 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,0%
Marjă netă
67,1%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,35 M RON | 100,7% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,48 M RON | 100,3% |
| 2021 | 1,69 M RON | 1,66 M RON | 101,8% |
| 2022 | 2,01 M RON | 1,78 M RON | 113,1% |
| 2023 | 2,19 M RON | 1,96 M RON | 111,9% |
| 2024 | 2,09 M RON | 2,15 M RON | 97,5% |
| 2025 | 1,88 M RON | 2,20 M RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,3 K RON | 416,6 K RON | 422,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 7,0 K RON | −10,9 K RON | −187,7 K RON | 13,3 K RON | 300,3 K RON | 283,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,48 M RON | 1,66 M RON | 1,78 M RON | 1,96 M RON | 2,15 M RON | 2,20 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −350,0 K RON | −330,7 K RON | −341,6 K RON | −529,3 K RON | −516,0 K RON | −215,7 K RON | 67,6 K RON | ▲ 131,3% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,49 M RON | 1,69 M RON | 2,01 M RON | 2,19 M RON | 2,09 M RON | 1,88 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 2,38 | – | – | – | 12,79 | 72,09 | 67,06 | ▼ 7,0% |
| Scor bonitate | 32 | 22 | 22 | 15 | 42 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (283,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.