WATERMAN PROD SRL
CUI: 9927435
J1997001023163
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9927435
Cod înmatriculare
J1997001023163
EUID
ROONRC.J1997001023163
Data înmatriculării
1997-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BREZEI, 45D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.037 RON | 226.037 RON | 265.239 RON | −41.462 RON | −39.202 RON | 145.871 RON | 129.199 RON | 16.672 RON | −473.772 RON | 619.643 RON | 0 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 177.730 RON | 177.857 RON | 115.576 RON | 60.503 RON | 62.281 RON | 180.434 RON | 129.199 RON | 51.235 RON | −413.269 RON | 593.703 RON | 0 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 208.734 RON | 217.286 RON | 104.726 RON | 110.473 RON | 112.560 RON | 156.985 RON | 128.199 RON | 28.786 RON | −302.796 RON | 459.781 RON | 0 RON | 10.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 212.178 RON | 212.178 RON | 153.262 RON | 58.916 RON | 58.916 RON | 154.284 RON | 128.199 RON | 26.085 RON | −243.880 RON | 398.164 RON | 0 RON | 7.929 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 200.508 RON | 200.508 RON | 142.555 RON | 57.953 RON | 57.953 RON | 158.168 RON | 136.797 RON | 21.371 RON | −185.927 RON | 344.095 RON | 0 RON | 7.439 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 217.512 RON | 223.479 RON | 159.193 RON | 62.111 RON | 64.286 RON | 182.451 RON | 149.241 RON | 33.210 RON | −123.816 RON | 306.267 RON | 0 RON | 13.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 203.651 RON | 224.684 RON | 155.708 RON | 66.939 RON | 68.976 RON | 204.297 RON | 143.622 RON | 60.675 RON | −56.877 RON | 261.174 RON | 0 RON | 7.575 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA SORIN-ALIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,7 K RON
Rezultat Net 2025
66,9 K RON
Total Active 2025
204,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,0 K RON | 177,7 K RON | 208,7 K RON | 212,2 K RON | 200,5 K RON | 217,5 K RON | 203,7 K RON |
| Venituri totale | 226,0 K RON | 177,9 K RON | 217,3 K RON | 212,2 K RON | 200,5 K RON | 223,5 K RON | 224,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,2 K RON | 115,6 K RON | 104,7 K RON | 153,3 K RON | 142,6 K RON | 159,2 K RON | 155,7 K RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 60,5 K RON | 110,5 K RON | 58,9 K RON | 58,0 K RON | 62,1 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,6 K RON (70.3%)
Active circulante60,7 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,9%
Marjă netă
32,9%
ROA
32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 619,6 K RON | 145,9 K RON | 424,8% |
| 2020 | 593,7 K RON | 180,4 K RON | 329,0% |
| 2021 | 459,8 K RON | 157,0 K RON | 292,9% |
| 2022 | 398,2 K RON | 154,3 K RON | 258,1% |
| 2023 | 344,1 K RON | 158,2 K RON | 217,6% |
| 2024 | 306,3 K RON | 182,5 K RON | 167,9% |
| 2025 | 261,2 K RON | 204,3 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,0 K RON | 177,7 K RON | 208,7 K RON | 212,2 K RON | 200,5 K RON | 217,5 K RON | 203,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 60,5 K RON | 110,5 K RON | 58,9 K RON | 58,0 K RON | 62,1 K RON | 66,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Total active | 145,9 K RON | 180,4 K RON | 157,0 K RON | 154,3 K RON | 158,2 K RON | 182,5 K RON | 204,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −473,8 K RON | −413,3 K RON | −302,8 K RON | −243,9 K RON | −185,9 K RON | −123,8 K RON | −56,9 K RON | ▲ 54,1% |
| Datorii totale | 619,6 K RON | 593,7 K RON | 459,8 K RON | 398,2 K RON | 344,1 K RON | 306,3 K RON | 261,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,23 | ▲ 114,3% |
| Marjă netă (%) | -18,34 | 34,04 | 52,93 | 27,77 | 28,90 | 28,56 | 32,87 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 35 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.