TI TRUST INVEST SA
CUI: 9554085
J1997001102127
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9554085
Cod înmatriculare
J1997001102127
EUID
ROONRC.J1997001102127
Data înmatriculării
1997-06-19
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGES CLEMENCEAU, 4, 1, 400021
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGES CLEMENCEAU
Număr:
4
Apartament:
1
Cod poștal:
400021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.534.218 RON | 4.756.231 RON | 2.676.281 RON | 2.032.388 RON | 2.079.950 RON | 25.385.568 RON | 24.322.329 RON | 1.063.239 RON | 12.473.203 RON | 12.912.365 RON | 373.799 RON | 577.564 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 12.372.452 RON | 14.783.020 RON | 9.432.371 RON | 4.717.019 RON | 5.350.649 RON | 24.222.433 RON | 19.778.790 RON | 4.443.643 RON | 17.190.223 RON | 7.033.515 RON | 219.069 RON | 1.022.471 RON | 0 RON | 1.305 RON | 3 |
| 2021 | 2.221.450 RON | 3.214.908 RON | 3.185.493 RON | 9.281 RON | 29.415 RON | 29.629.833 RON | 26.907.926 RON | 2.721.907 RON | 16.925.512 RON | 12.705.258 RON | 227.994 RON | 1.808.804 RON | 10.497 RON | 15.867 RON | 5 |
| 2022 | 2.435.784 RON | 5.175.385 RON | 3.356.319 RON | 1.782.047 RON | 1.819.066 RON | 29.850.240 RON | 27.650.730 RON | 2.199.510 RON | 18.712.483 RON | 11.140.425 RON | 262.774 RON | 1.141.564 RON | 0 RON | 7.101 RON | 7 |
| 2023 | 2.234.598 RON | 3.754.858 RON | 3.302.775 RON | 427.538 RON | 452.083 RON | 31.010.407 RON | 28.949.375 RON | 2.061.032 RON | 19.082.451 RON | 11.000.653 RON | 785.643 RON | 1.009.145 RON | 902.020 RON | 6.886 RON | 6 |
| 2024 | 2.366.539 RON | 3.393.114 RON | 3.186.153 RON | 195.984 RON | 206.961 RON | 30.585.088 RON | 28.380.140 RON | 2.204.948 RON | 19.278.435 RON | 10.513.390 RON | 693.917 RON | 916.022 RON | 801.919 RON | 8.656 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘAN RUXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
196,0 K RON
Total Active 2024
30,59 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 12,37 M RON | 2,22 M RON | 2,44 M RON | 2,23 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 4,76 M RON | 14,78 M RON | 3,21 M RON | 5,18 M RON | 3,75 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,68 M RON | 9,43 M RON | 3,19 M RON | 3,36 M RON | 3,30 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 4,72 M RON | 9,3 K RON | 1,78 M RON | 427,5 K RON | 196,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 923,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,38 M RON (92.8%)
Active circulante2,20 M RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri693,9 K RON
Creanțe916,0 K RON
Numerar595,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
8,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,91 M RON | 25,39 M RON | 50,9% |
| 2020 | 7,03 M RON | 24,22 M RON | 29,0% |
| 2021 | 12,71 M RON | 29,63 M RON | 42,9% |
| 2022 | 11,14 M RON | 29,85 M RON | 37,3% |
| 2023 | 11,00 M RON | 31,01 M RON | 35,5% |
| 2024 | 10,51 M RON | 30,59 M RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 12,37 M RON | 2,22 M RON | 2,44 M RON | 2,23 M RON | 2,37 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 4,72 M RON | 9,3 K RON | 1,78 M RON | 427,5 K RON | 196,0 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 25,39 M RON | 24,22 M RON | 29,63 M RON | 29,85 M RON | 31,01 M RON | 30,59 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 12,47 M RON | 17,19 M RON | 16,93 M RON | 18,71 M RON | 19,08 M RON | 19,28 M RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 12,91 M RON | 7,03 M RON | 12,71 M RON | 11,14 M RON | 11,00 M RON | 10,51 M RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,63 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 80,20 | 38,13 | 0,42 | 73,16 | 19,13 | 8,28 | ▼ 56,7% |
| Scor bonitate | 60 | 83 | 48 | 73 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.