TAGHREED SRL
CUI: 9925990
J1997001186354
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9925990
Cod înmatriculare
J1997001186354
EUID
ROONRC.J1997001186354
Data înmatriculării
1997-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. 20 DECEMBRIE 1989, 49
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Str. 20 DECEMBRIE 1989
Număr:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.358 RON | 481.255 RON | 542.513 RON | −66.070 RON | −61.258 RON | 1.393.914 RON | 461.207 RON | 932.707 RON | 127.429 RON | 1.266.485 RON | 911.473 RON | 18.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 438.820 RON | 451.223 RON | 502.627 RON | −55.860 RON | −51.404 RON | 1.538.677 RON | 407.604 RON | 1.131.073 RON | 71.570 RON | 1.467.107 RON | 1.091.814 RON | 21.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 476.084 RON | 482.849 RON | 569.064 RON | −91.042 RON | −86.215 RON | 1.771.214 RON | 354.407 RON | 1.416.807 RON | −19.473 RON | 1.790.687 RON | 1.385.035 RON | 30.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 477.405 RON | 480.227 RON | 527.306 RON | −51.879 RON | −47.079 RON | 2.059.561 RON | 311.903 RON | 1.747.658 RON | −71.351 RON | 2.130.912 RON | 1.708.343 RON | 25.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 569.572 RON | 574.724 RON | 595.816 RON | −26.832 RON | −21.092 RON | 2.329.455 RON | 292.037 RON | 2.037.418 RON | −98.183 RON | 2.427.638 RON | 1.922.670 RON | 66.148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 581.841 RON | 586.636 RON | 606.546 RON | −19.910 RON | −19.910 RON | 2.399.929 RON | 272.974 RON | 2.126.955 RON | −118.094 RON | 2.518.023 RON | 2.048.247 RON | 72.746 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAIDI MOH' D
administrator
NUQRA, Kuweit
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
581,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,9 K RON
Total Active 2024
2,40 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,4 K RON | 438,8 K RON | 476,1 K RON | 477,4 K RON | 569,6 K RON | 581,8 K RON |
| Venituri totale | 481,3 K RON | 451,2 K RON | 482,8 K RON | 480,2 K RON | 574,7 K RON | 586,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 542,5 K RON | 502,6 K RON | 569,1 K RON | 527,3 K RON | 595,8 K RON | 606,5 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | −55,9 K RON | −91,0 K RON | −51,9 K RON | −26,8 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 595,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,0 K RON (11.4%)
Active circulante2,13 M RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,05 M RON
Creanțe72,7 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,00 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,39 M RON | 90,9% |
| 2020 | 1,47 M RON | 1,54 M RON | 95,4% |
| 2021 | 1,79 M RON | 1,77 M RON | 101,1% |
| 2022 | 2,13 M RON | 2,06 M RON | 103,5% |
| 2023 | 2,43 M RON | 2,33 M RON | 104,2% |
| 2024 | 2,52 M RON | 2,40 M RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,4 K RON | 438,8 K RON | 476,1 K RON | 477,4 K RON | 569,6 K RON | 581,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | −55,9 K RON | −91,0 K RON | −51,9 K RON | −26,8 K RON | −19,9 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 1,77 M RON | 2,06 M RON | 2,33 M RON | 2,40 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 127,4 K RON | 71,6 K RON | −19,5 K RON | −71,4 K RON | −98,2 K RON | −118,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,47 M RON | 1,79 M RON | 2,13 M RON | 2,43 M RON | 2,52 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -13,84 | -12,73 | -19,12 | -10,87 | -4,71 | -3,42 | ▲ 27,4% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 32 | 32 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 595,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.