PARFUM DE TEI IMPEX SRL
CUI: 9840796
J1997001191293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9840796
Cod înmatriculare
J1997001191293
EUID
ROONRC.J1997001191293
Data înmatriculării
1997-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GAGENI, 115.B, 127, A, PART., 1, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GAGENI
Număr:
115.B
Bloc:
127
Scară:
A
Etaj:
PART.
Apartament:
1
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.846 RON | 553.846 RON | 540.830 RON | 7.018 RON | 13.016 RON | 55.753 RON | 2.250 RON | 53.503 RON | −44.756 RON | 100.509 RON | 50.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 617.160 RON | 617.160 RON | 599.588 RON | 11.436 RON | 17.572 RON | 44.618 RON | 1.250 RON | 43.368 RON | −33.319 RON | 77.937 RON | 41.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 709.202 RON | 709.202 RON | 635.306 RON | 66.797 RON | 73.896 RON | 90.460 RON | 600 RON | 89.860 RON | 33.478 RON | 56.982 RON | 54.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 702.311 RON | 702.311 RON | 741.650 RON | −46.412 RON | −39.339 RON | 153.251 RON | 0 RON | 153.251 RON | −12.935 RON | 166.186 RON | 134.462 RON | 9.490 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 869.306 RON | 871.704 RON | 992.558 RON | −129.572 RON | −120.854 RON | 164.835 RON | 0 RON | 164.835 RON | −142.507 RON | 307.342 RON | 140.716 RON | 14.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 994.350 RON | 997.389 RON | 1.045.253 RON | −73.285 RON | −47.864 RON | 109.294 RON | 7.025 RON | 102.269 RON | −215.792 RON | 325.086 RON | 88.165 RON | 4.791 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRLEA CONSTANŢA
administrator
Comuna Iordăcheanu, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−215.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
994,4 K RON
Rezultat Net 2024
−73,3 K RON
Total Active 2024
109,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,8 K RON | 617,2 K RON | 709,2 K RON | 702,3 K RON | 869,3 K RON | 994,4 K RON |
| Venituri totale | 553,8 K RON | 617,2 K RON | 709,2 K RON | 702,3 K RON | 871,7 K RON | 997,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 540,8 K RON | 599,6 K RON | 635,3 K RON | 741,7 K RON | 992,6 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 11,4 K RON | 66,8 K RON | −46,4 K RON | −129,6 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−215.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (6.4%)
Active circulante102,3 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,2 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,28 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,55 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-67,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,5 K RON | 55,8 K RON | 180,3% |
| 2020 | 77,9 K RON | 44,6 K RON | 174,7% |
| 2021 | 57,0 K RON | 90,5 K RON | 63,0% |
| 2022 | 166,2 K RON | 153,3 K RON | 108,4% |
| 2023 | 307,3 K RON | 164,8 K RON | 186,5% |
| 2024 | 325,1 K RON | 109,3 K RON | 297,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,8 K RON | 617,2 K RON | 709,2 K RON | 702,3 K RON | 869,3 K RON | 994,4 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 11,4 K RON | 66,8 K RON | −46,4 K RON | −129,6 K RON | −73,3 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 55,8 K RON | 44,6 K RON | 90,5 K RON | 153,3 K RON | 164,8 K RON | 109,3 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −44,8 K RON | −33,3 K RON | 33,5 K RON | −12,9 K RON | −142,5 K RON | −215,8 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 77,9 K RON | 57,0 K RON | 166,2 K RON | 307,3 K RON | 325,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,56 | 1,58 | 0,92 | 0,54 | 0,31 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 1,85 | 9,42 | -6,61 | -14,91 | -7,37 | ▲ 50,6% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 85 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.