TEGAPAN PROD SRL
CUI: 9882988
J1997001282294
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9882988
Cod înmatriculare
J1997001282294
EUID
ROONRC.J1997001282294
Data înmatriculării
1997-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PRAHOVEI, 5B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.152 RON | 301.216 RON | 292.050 RON | 6.171 RON | 9.166 RON | 875.355 RON | 779.092 RON | 96.263 RON | 755.418 RON | 119.937 RON | 65.519 RON | 29.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 316.818 RON | 297.241 RON | 192.920 RON | 95.221 RON | 104.321 RON | 1.171.225 RON | 912.775 RON | 258.450 RON | 850.639 RON | 269.944 RON | 5.544 RON | 240.571 RON | 50.642 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.854 RON | 185.360 RON | 147.152 RON | 30.527 RON | 38.208 RON | 1.116.417 RON | 993.959 RON | 122.458 RON | 881.166 RON | 194.909 RON | 5.544 RON | 71.857 RON | 40.342 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.066.528 RON | 964.667 RON | 2.075.119 RON | 2.101.861 RON | 2.994.589 RON | 220.565 RON | 2.774.024 RON | 2.959.291 RON | 5.256 RON | 5.544 RON | 2.726.431 RON | 30.042 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 724 RON | 67.406 RON | −66.682 RON | −66.682 RON | 2.976.896 RON | 220.565 RON | 2.756.331 RON | 2.892.639 RON | 54.215 RON | 0 RON | 2.738.040 RON | 30.042 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 43.837 RON | −43.837 RON | −43.837 RON | 2.891.415 RON | 220.565 RON | 2.670.850 RON | 2.848.801 RON | 12.572 RON | 0 RON | 2.664.848 RON | 30.042 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 11.792 RON | 54.398 RON | −42.606 RON | −42.606 RON | 2.763.683 RON | 109.927 RON | 2.653.756 RON | 2.755.257 RON | 8.426 RON | 0 RON | 2.648.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MADAN TEODOR VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.606 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,6 K RON
Total Active 2025
2,76 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 316,8 K RON | 173,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 301,2 K RON | 297,2 K RON | 185,4 K RON | 3,07 M RON | 724 RON | 0 RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,1 K RON | 192,9 K RON | 147,2 K RON | 964,7 K RON | 67,4 K RON | 43,8 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 95,2 K RON | 30,5 K RON | 2,08 M RON | −66,7 K RON | −43,8 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −130,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 314,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 314,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 327,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,9 K RON (4%)
Active circulante2,65 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,65 M RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,9 K RON | 875,4 K RON | 13,7% |
| 2020 | 269,9 K RON | 1,17 M RON | 23,1% |
| 2021 | 194,9 K RON | 1,12 M RON | 17,5% |
| 2022 | 5,3 K RON | 2,99 M RON | 0,2% |
| 2023 | 54,2 K RON | 2,98 M RON | 1,8% |
| 2024 | 12,6 K RON | 2,89 M RON | 0,4% |
| 2025 | 8,4 K RON | 2,76 M RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 316,8 K RON | 173,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 95,2 K RON | 30,5 K RON | 2,08 M RON | −66,7 K RON | −43,8 K RON | −42,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 875,4 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 2,99 M RON | 2,98 M RON | 2,89 M RON | 2,76 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 755,4 K RON | 850,6 K RON | 881,2 K RON | 2,96 M RON | 2,89 M RON | 2,85 M RON | 2,76 M RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 119,9 K RON | 269,9 K RON | 194,9 K RON | 5,3 K RON | 54,2 K RON | 12,6 K RON | 8,4 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,96 | 0,63 | 527,78 | 50,84 | 212,44 | 314,95 | ▲ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 2,08 | 30,06 | 17,56 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 83 | 63 | 75 | 60 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (314.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.