HOTEL REGHINA SRL
CUI: 10041016
J1997001359356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10041016
Cod înmatriculare
J1997001359356
EUID
ROONRC.J1997001359356
Data înmatriculării
1997-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COZIA, 51-53, 300580
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COZIA
Număr:
51-53
Cod poștal:
300580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.196.704 RON | 4.217.502 RON | 3.428.694 RON | 746.634 RON | 788.808 RON | 7.089.871 RON | 6.591.624 RON | 498.247 RON | 6.867.908 RON | 221.963 RON | 32.656 RON | 259.127 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2020 | 1.896.473 RON | 2.110.596 RON | 2.339.529 RON | −243.015 RON | −228.933 RON | 6.749.771 RON | 6.401.374 RON | 348.397 RON | 6.393.893 RON | 348.497 RON | 25.439 RON | 249.351 RON | 7.381 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 2.931.588 RON | 2.945.393 RON | 2.445.153 RON | 481.922 RON | 500.240 RON | 6.912.403 RON | 6.202.129 RON | 710.274 RON | 6.710.814 RON | 201.589 RON | 39.285 RON | 319.387 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.659.445 RON | 3.699.252 RON | 2.691.694 RON | 973.350 RON | 1.007.558 RON | 6.693.616 RON | 6.043.696 RON | 649.920 RON | 6.453.784 RON | 239.832 RON | 25.453 RON | 376.341 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 3.840.453 RON | 3.841.663 RON | 3.117.551 RON | 686.342 RON | 724.112 RON | 6.566.847 RON | 5.869.538 RON | 697.309 RON | 6.304.126 RON | 261.389 RON | 26.860 RON | 192.193 RON | 1.332 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.481.422 RON | 3.491.163 RON | 3.325.973 RON | 131.352 RON | 165.190 RON | 5.808.321 RON | 5.559.478 RON | 248.843 RON | 5.615.142 RON | 194.337 RON | 22.357 RON | 95.877 RON | 0 RON | 1.158 RON | 22 |
| 2025 | 3.295.240 RON | 3.299.160 RON | 3.736.945 RON | −437.785 RON | −437.785 RON | 5.723.808 RON | 5.499.690 RON | 224.118 RON | 5.033.358 RON | 692.192 RON | 27.541 RON | 103.489 RON | 0 RON | 1.742 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAREŞ DUMITRU OCTAVIAN
administrator
Sat Văleni, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−437.785 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,30 M RON
Rezultat Net 2025
−437,8 K RON
Total Active 2025
5,72 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 1,90 M RON | 2,93 M RON | 3,66 M RON | 3,84 M RON | 3,48 M RON | 3,30 M RON |
| Venituri totale | 4,22 M RON | 2,11 M RON | 2,95 M RON | 3,70 M RON | 3,84 M RON | 3,49 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,43 M RON | 2,34 M RON | 2,45 M RON | 2,69 M RON | 3,12 M RON | 3,33 M RON | 3,74 M RON |
| Rezultat net | 746,6 K RON | −243,0 K RON | 481,9 K RON | 973,4 K RON | 686,3 K RON | 131,4 K RON | −437,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,50 M RON (96.1%)
Active circulante224,1 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe103,5 K RON
Numerar93,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,65 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,84 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,0 K RON | 7,09 M RON | 3,1% |
| 2020 | 348,5 K RON | 6,75 M RON | 5,2% |
| 2021 | 201,6 K RON | 6,91 M RON | 2,9% |
| 2022 | 239,8 K RON | 6,69 M RON | 3,6% |
| 2023 | 261,4 K RON | 6,57 M RON | 4,0% |
| 2024 | 194,3 K RON | 5,81 M RON | 3,4% |
| 2025 | 692,2 K RON | 5,72 M RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 1,90 M RON | 2,93 M RON | 3,66 M RON | 3,84 M RON | 3,48 M RON | 3,30 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 746,6 K RON | −243,0 K RON | 481,9 K RON | 973,4 K RON | 686,3 K RON | 131,4 K RON | −437,8 K RON | ▼ 433,3% |
| Total active | 7,09 M RON | 6,75 M RON | 6,91 M RON | 6,69 M RON | 6,57 M RON | 5,81 M RON | 5,72 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 6,87 M RON | 6,39 M RON | 6,71 M RON | 6,45 M RON | 6,30 M RON | 5,62 M RON | 5,03 M RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 222,0 K RON | 348,5 K RON | 201,6 K RON | 239,8 K RON | 261,4 K RON | 194,3 K RON | 692,2 K RON | ▲ 256,2% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 1,00 | 3,52 | 2,71 | 2,67 | 1,28 | 0,32 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 17,79 | -12,81 | 16,44 | 26,60 | 17,87 | 3,77 | -13,29 | ▼ 452,5% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 100 | 95 | 87 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.