CAPTAIN SERVICE PRODUCT SRL
CUI: 9224397
J1997001570407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9224397
Cod înmatriculare
J1997001570407
EUID
ROONRC.J1997001570407
Data înmatriculării
1997-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.320 RON | 37.480 RON | 170.898 RON | −133.801 RON | −133.418 RON | 298.342 RON | 191.605 RON | 106.737 RON | −497.144 RON | 795.486 RON | 123 RON | 103.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 38.366 RON | −38.366 RON | −38.366 RON | 304.764 RON | 201.523 RON | 103.241 RON | −535.509 RON | 840.273 RON | 123 RON | 103.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 60.081 RON | −60.081 RON | −60.081 RON | 299.821 RON | 196.395 RON | 103.426 RON | −595.590 RON | 895.411 RON | 123 RON | 103.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 268.778 RON | 268.778 RON | 169.361 RON | 96.381 RON | 99.417 RON | 700.527 RON | 238.988 RON | 461.539 RON | −499.210 RON | 1.199.737 RON | 199.055 RON | 172.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.636 RON | 92.636 RON | 394.556 RON | −302.846 RON | −301.920 RON | 476.353 RON | 58.242 RON | 418.111 RON | −802.055 RON | 1.278.408 RON | 164.745 RON | 150.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.509 RON | 171.509 RON | 135.966 RON | 35.543 RON | 35.543 RON | 203.884 RON | 53.193 RON | 150.691 RON | −766.512 RON | 970.396 RON | 0 RON | 120.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 65.200 RON | 65.200 RON | 96.821 RON | −31.621 RON | −31.621 RON | 176.957 RON | 48.142 RON | 128.815 RON | −798.133 RON | 975.090 RON | 0 RON | 116.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SADEGHI MORTEZA
administrator
LOC SARI, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−798.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 551% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,2 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
177,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 268,8 K RON | 92,6 K RON | 171,5 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 268,8 K RON | 92,6 K RON | 171,5 K RON | 65,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 38,4 K RON | 60,1 K RON | 169,4 K RON | 394,6 K RON | 136,0 K RON | 96,8 K RON |
| Rezultat net | −133,8 K RON | −38,4 K RON | −60,1 K RON | 96,4 K RON | −302,8 K RON | 35,5 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−798.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,1 K RON (27.2%)
Active circulante128,8 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,8 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 654 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-48,5%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 795,5 K RON | 298,3 K RON | 266,6% |
| 2020 | 840,3 K RON | 304,8 K RON | 275,7% |
| 2021 | 895,4 K RON | 299,8 K RON | 298,7% |
| 2022 | 1,20 M RON | 700,5 K RON | 171,3% |
| 2023 | 1,28 M RON | 476,4 K RON | 268,4% |
| 2024 | 970,4 K RON | 203,9 K RON | 476,0% |
| 2025 | 975,1 K RON | 177,0 K RON | 551,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 268,8 K RON | 92,6 K RON | 171,5 K RON | 65,2 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | −133,8 K RON | −38,4 K RON | −60,1 K RON | 96,4 K RON | −302,8 K RON | 35,5 K RON | −31,6 K RON | ▼ 189,0% |
| Total active | 298,3 K RON | 304,8 K RON | 299,8 K RON | 700,5 K RON | 476,4 K RON | 203,9 K RON | 177,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −497,1 K RON | −535,5 K RON | −595,6 K RON | −499,2 K RON | −802,1 K RON | −766,5 K RON | −798,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 795,5 K RON | 840,3 K RON | 895,4 K RON | 1,20 M RON | 1,28 M RON | 970,4 K RON | 975,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,38 | 0,33 | 0,16 | 0,13 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -2.515,06 | – | – | 35,86 | -326,92 | 20,72 | -48,50 | ▼ 334,1% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 50 | 12 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 551% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.