CAPICO COM 97 SRL
CUI: 9681925
J1997006185404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9681925
Cod înmatriculare
J1997006185404
EUID
ROONRC.J1997006185404
Data înmatriculării
1997-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. HUSI, 4, B35, 3, P, 35, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. HUSI
Număr:
4
Bloc:
B35
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
35
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.973 RON | 365.973 RON | 223.534 RON | 138.777 RON | 142.439 RON | 83.900 RON | 4.210 RON | 79.690 RON | −313.672 RON | 397.572 RON | 20.756 RON | 25.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.034 RON | 287.507 RON | 170.816 RON | 113.954 RON | 116.691 RON | 95.131 RON | 3.395 RON | 91.736 RON | −199.718 RON | 294.849 RON | 31.779 RON | 31.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 143.836 RON | 143.836 RON | 185.969 RON | −43.571 RON | −42.133 RON | 175.202 RON | 16.889 RON | 158.313 RON | −243.288 RON | 418.490 RON | 35.010 RON | 67.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 206.912 RON | 342.214 RON | 209.337 RON | 129.455 RON | 132.877 RON | 144.441 RON | 13.620 RON | 130.821 RON | −113.834 RON | 258.275 RON | 34.243 RON | 66.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 234.425 RON | 346.100 RON | 312.979 RON | 29.674 RON | 33.121 RON | 127.335 RON | 24.491 RON | 102.844 RON | −84.159 RON | 211.494 RON | 25.241 RON | 52.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 179.637 RON | 179.639 RON | 292.174 RON | −114.332 RON | −112.535 RON | 157.162 RON | 24.450 RON | 132.712 RON | −198.492 RON | 355.654 RON | 49.576 RON | 77.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNĂNĂU CARMEN
administrator
DEVA, HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
179,6 K RON
Rezultat Net 2024
−114,3 K RON
Total Active 2024
157,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,0 K RON | 104,0 K RON | 143,8 K RON | 206,9 K RON | 234,4 K RON | 179,6 K RON |
| Venituri totale | 366,0 K RON | 287,5 K RON | 143,8 K RON | 342,2 K RON | 346,1 K RON | 179,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,5 K RON | 170,8 K RON | 186,0 K RON | 209,3 K RON | 313,0 K RON | 292,2 K RON |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 114,0 K RON | −43,6 K RON | 129,5 K RON | 29,7 K RON | −114,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (15.6%)
Active circulante132,7 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe77,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,7%
Marjă netă
-63,7%
ROA
-72,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,6 K RON | 83,9 K RON | 473,9% |
| 2020 | 294,8 K RON | 95,1 K RON | 309,9% |
| 2021 | 418,5 K RON | 175,2 K RON | 238,9% |
| 2022 | 258,3 K RON | 144,4 K RON | 178,8% |
| 2023 | 211,5 K RON | 127,3 K RON | 166,1% |
| 2024 | 355,7 K RON | 157,2 K RON | 226,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,0 K RON | 104,0 K RON | 143,8 K RON | 206,9 K RON | 234,4 K RON | 179,6 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 114,0 K RON | −43,6 K RON | 129,5 K RON | 29,7 K RON | −114,3 K RON | ▼ 485,3% |
| Total active | 83,9 K RON | 95,1 K RON | 175,2 K RON | 144,4 K RON | 127,3 K RON | 157,2 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −313,7 K RON | −199,7 K RON | −243,3 K RON | −113,8 K RON | −84,2 K RON | −198,5 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 397,6 K RON | 294,8 K RON | 418,5 K RON | 258,3 K RON | 211,5 K RON | 355,7 K RON | ▲ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,31 | 0,38 | 0,51 | 0,49 | 0,37 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 78,42 | 109,54 | -30,29 | 62,57 | 12,66 | -63,65 | ▼ 602,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 27 | 60 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.