DA & PE COM 73 SRL
CUI: 9750839
J1997006817406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9750839
Cod înmatriculare
J1997006817406
EUID
ROONRC.J1997006817406
Data înmatriculării
1997-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Sg. Gheorghe Iorga, 3, 59A, 1, 2, 20, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Sg. Gheorghe Iorga
Număr:
3
Bloc:
59A
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 905.258 RON | 918.637 RON | 929.127 RON | −19.732 RON | −10.490 RON | 111.299 RON | 826 RON | 110.473 RON | −958.012 RON | 1.069.311 RON | 53.638 RON | 45.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.015.382 RON | 1.015.382 RON | 1.068.800 RON | −62.901 RON | −53.418 RON | 153.749 RON | 2.184 RON | 151.565 RON | −1.020.990 RON | 1.174.739 RON | 92.238 RON | 45.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.168.446 RON | 1.168.446 RON | 1.178.257 RON | −21.649 RON | −9.811 RON | 140.235 RON | 1.437 RON | 138.798 RON | −1.042.639 RON | 1.182.874 RON | 82.281 RON | 37.452 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.439.527 RON | 2.412.208 RON | 1.356.728 RON | 1.031.253 RON | 1.055.480 RON | 218.359 RON | 958 RON | 217.401 RON | −11.552 RON | 229.911 RON | 145.857 RON | 44.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.707.776 RON | 1.707.776 RON | 1.704.623 RON | −14.060 RON | 3.153 RON | 69.019 RON | 8.355 RON | 60.664 RON | −21.598 RON | 90.617 RON | 26.015 RON | 4.061 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.885.880 RON | 1.886.192 RON | 1.858.425 RON | 22.568 RON | 27.767 RON | 137.951 RON | 12.220 RON | 125.731 RON | 970 RON | 137.069 RON | 97.044 RON | 8.586 RON | 0 RON | 88 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN DANIEL DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
CĂLIN PETRUȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
22,6 K RON
Total Active 2024
138,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,3 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 918,6 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 2,41 M RON | 1,71 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 929,1 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | 1,70 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −62,9 K RON | −21,6 K RON | 1,03 M RON | −14,1 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (8.9%)
Active circulante125,7 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,0 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,43 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 111,3 K RON | 960,8% |
| 2020 | 1,17 M RON | 153,7 K RON | 764,1% |
| 2021 | 1,18 M RON | 140,2 K RON | 843,5% |
| 2022 | 229,9 K RON | 218,4 K RON | 105,3% |
| 2023 | 90,6 K RON | 69,0 K RON | 131,3% |
| 2024 | 137,1 K RON | 138,0 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,3 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 1,89 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −62,9 K RON | −21,6 K RON | 1,03 M RON | −14,1 K RON | 22,6 K RON | ▲ 260,5% |
| Total active | 111,3 K RON | 153,7 K RON | 140,2 K RON | 218,4 K RON | 69,0 K RON | 138,0 K RON | ▲ 99,9% |
| Capitaluri proprii | −958,0 K RON | −1,02 M RON | −1,04 M RON | −11,6 K RON | −21,6 K RON | 970 RON | ▲ 104,5% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 229,9 K RON | 90,6 K RON | 137,1 K RON | ▲ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,95 | 0,67 | 0,92 | ▲ 37,0% |
| Marjă netă (%) | -2,18 | -6,19 | -1,85 | 71,64 | -0,82 | 1,20 | ▲ 246,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 60 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.