TERMODINAMIC SRL
CUI: 10078376
J1997010368402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10078376
Cod înmatriculare
J1997010368402
EUID
ROONRC.J1997010368402
Data înmatriculării
1997-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DÂRZA, 15A, 0
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
DÂRZA
Număr:
15A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.478.122 RON | 2.480.469 RON | 2.171.320 RON | 284.348 RON | 309.149 RON | 1.176.215 RON | 81 RON | 1.176.134 RON | 849.114 RON | 327.101 RON | 226.610 RON | 596.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.985.256 RON | 1.991.683 RON | 1.819.261 RON | 153.063 RON | 172.422 RON | 1.060.861 RON | 0 RON | 1.060.861 RON | 721.392 RON | 340.153 RON | 286.609 RON | 449.971 RON | 0 RON | 684 RON | 3 |
| 2021 | 2.763.199 RON | 2.763.557 RON | 2.301.765 RON | 437.111 RON | 461.792 RON | 1.424.575 RON | 0 RON | 1.424.575 RON | 1.088.503 RON | 336.316 RON | 321.937 RON | 632.492 RON | 0 RON | 244 RON | 3 |
| 2022 | 2.608.925 RON | 2.615.247 RON | 2.293.996 RON | 299.596 RON | 321.251 RON | 1.452.528 RON | 66 RON | 1.452.462 RON | 737.907 RON | 718.453 RON | 410.275 RON | 394.244 RON | 0 RON | 3.832 RON | 3 |
| 2023 | 2.981.537 RON | 2.989.783 RON | 2.613.921 RON | 323.208 RON | 375.862 RON | 1.773.569 RON | 95 RON | 1.773.474 RON | 1.060.010 RON | 717.226 RON | 530.964 RON | 638.170 RON | 0 RON | 3.667 RON | 3 |
| 2024 | 3.784.954 RON | 3.799.764 RON | 3.243.596 RON | 472.402 RON | 556.168 RON | 2.524.579 RON | 0 RON | 2.524.579 RON | 1.532.412 RON | 992.167 RON | 507.513 RON | 1.538.823 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.766.035 RON | 4.782.185 RON | 4.091.208 RON | 592.708 RON | 690.977 RON | 2.786.820 RON | 5.156 RON | 2.781.664 RON | 2.125.119 RON | 661.909 RON | 605.752 RON | 1.596.444 RON | 0 RON | 208 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU FLORIN
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,77 M RON
Rezultat Net 2025
592,7 K RON
Total Active 2025
2,79 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,99 M RON | 2,76 M RON | 2,61 M RON | 2,98 M RON | 3,78 M RON | 4,77 M RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 1,99 M RON | 2,76 M RON | 2,62 M RON | 2,99 M RON | 3,80 M RON | 4,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,82 M RON | 2,30 M RON | 2,29 M RON | 2,61 M RON | 3,24 M RON | 4,09 M RON |
| Rezultat net | 284,3 K RON | 153,1 K RON | 437,1 K RON | 299,6 K RON | 323,2 K RON | 472,4 K RON | 592,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (0.2%)
Active circulante2,78 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri605,8 K RON
Creanțe1,60 M RON
Numerar579,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,4%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 327,1 K RON | 1,18 M RON | 27,8% |
| 2020 | 340,2 K RON | 1,06 M RON | 32,1% |
| 2021 | 336,3 K RON | 1,42 M RON | 23,6% |
| 2022 | 718,5 K RON | 1,45 M RON | 49,5% |
| 2023 | 717,2 K RON | 1,77 M RON | 40,4% |
| 2024 | 992,2 K RON | 2,52 M RON | 39,3% |
| 2025 | 661,9 K RON | 2,79 M RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,99 M RON | 2,76 M RON | 2,61 M RON | 2,98 M RON | 3,78 M RON | 4,77 M RON | ▲ 25,9% |
| Rezultat net | 284,3 K RON | 153,1 K RON | 437,1 K RON | 299,6 K RON | 323,2 K RON | 472,4 K RON | 592,7 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,77 M RON | 2,52 M RON | 2,79 M RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 849,1 K RON | 721,4 K RON | 1,09 M RON | 737,9 K RON | 1,06 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 327,1 K RON | 340,2 K RON | 336,3 K RON | 718,5 K RON | 717,2 K RON | 992,2 K RON | 661,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 3,60 | 3,12 | 4,24 | 2,02 | 2,47 | 2,54 | 4,20 | ▲ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 11,47 | 7,71 | 15,82 | 11,48 | 10,84 | 12,48 | 12,44 | ▼ 0,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (592,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.