KLUMPA TRAVEL SRL
CUI: 18041330
J19/974/2005
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18041330
Cod înmatriculare
J19/974/2005
EUID
ROONRC.J19/974/2005
Data înmatriculării
2005-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.009 RON | 194.278 RON | 263.927 RON | −71.144 RON | −69.649 RON | 1.199.936 RON | 1.163.798 RON | 36.138 RON | 218.025 RON | 696.240 RON | 0 RON | 31.755 RON | 285.671 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 166.149 RON | 190.607 RON | 174.279 RON | 15.198 RON | 16.328 RON | 1.189.273 RON | 1.134.554 RON | 54.719 RON | 233.223 RON | 677.645 RON | 0 RON | 34.015 RON | 278.405 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 287.917 RON | 295.198 RON | 236.861 RON | 57.373 RON | 58.337 RON | 1.184.641 RON | 1.105.309 RON | 79.332 RON | 290.597 RON | 622.905 RON | 269 RON | 45.395 RON | 271.139 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 257.507 RON | 265.428 RON | 277.709 RON | −14.342 RON | −12.281 RON | 1.203.803 RON | 1.112.254 RON | 91.549 RON | 276.254 RON | 663.677 RON | 0 RON | 68.963 RON | 263.872 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 362.071 RON | 370.084 RON | 328.802 RON | 38.380 RON | 41.282 RON | 1.213.608 RON | 1.088.355 RON | 125.253 RON | 314.634 RON | 642.368 RON | 3.310 RON | 66.297 RON | 256.606 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEME LÁSZLÓ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
362,1 K RON
Rezultat Net 2023
38,4 K RON
Total Active 2023
1,21 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 166,1 K RON | 287,9 K RON | 257,5 K RON | 362,1 K RON |
| Venituri totale | 194,3 K RON | 190,6 K RON | 295,2 K RON | 265,4 K RON | 370,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,9 K RON | 174,3 K RON | 236,9 K RON | 277,7 K RON | 328,8 K RON |
| Rezultat net | −71,1 K RON | 15,2 K RON | 57,4 K RON | −14,3 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 384,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (89.7%)
Active circulante125,3 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe66,3 K RON
Numerar55,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,39 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,6%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 696,2 K RON | 1,20 M RON | 58,0% |
| 2020 | 677,6 K RON | 1,19 M RON | 57,0% |
| 2021 | 622,9 K RON | 1,18 M RON | 52,6% |
| 2022 | 663,7 K RON | 1,20 M RON | 55,1% |
| 2023 | 642,4 K RON | 1,21 M RON | 52,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 166,1 K RON | 287,9 K RON | 257,5 K RON | 362,1 K RON | ▲ 40,6% |
| Rezultat net | −71,1 K RON | 15,2 K RON | 57,4 K RON | −14,3 K RON | 38,4 K RON | ▲ 367,6% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 218,0 K RON | 233,2 K RON | 290,6 K RON | 276,3 K RON | 314,6 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 696,2 K RON | 677,6 K RON | 622,9 K RON | 663,7 K RON | 642,4 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | -38,04 | 9,15 | 19,93 | -5,57 | 10,60 | ▲ 290,3% |
| Scor bonitate | 32 | 58 | 68 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.