TON-GELLA SRL
CUI: 15871916
J19/978/2003
SRL
Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15871916
Cod înmatriculare
J19/978/2003
EUID
ROONRC.J19/978/2003
Data înmatriculării
2003-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos, 1366/A, 4140
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Sector:
0
Număr:
1366/A
Cod poștal:
4140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.161 RON | 255.827 RON | 248.212 RON | 4.824 RON | 7.615 RON | 64.605 RON | 0 RON | 64.605 RON | −64.129 RON | 128.734 RON | 40.505 RON | 13.712 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 222.635 RON | 223.835 RON | 242.791 RON | −21.139 RON | −18.956 RON | 58.639 RON | 0 RON | 58.639 RON | −85.268 RON | 143.907 RON | 44.798 RON | 11.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.911 RON | 263.811 RON | 303.572 RON | −42.393 RON | −39.761 RON | 33.245 RON | 0 RON | 33.245 RON | −127.661 RON | 160.906 RON | 10.303 RON | 14.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 254.917 RON | 304.917 RON | 277.807 RON | 24.608 RON | 27.110 RON | 47.899 RON | 0 RON | 47.899 RON | −103.053 RON | 150.952 RON | 16.647 RON | 17.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 289.065 RON | 289.065 RON | 328.705 RON | −41.958 RON | −39.640 RON | 40.916 RON | 0 RON | 40.916 RON | −145.010 RON | 185.926 RON | 13.849 RON | 19.139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 254.002 RON | 254.002 RON | 310.571 RON | −58.932 RON | −56.569 RON | 35.754 RON | 0 RON | 35.754 RON | −143.184 RON | 178.938 RON | 17.605 RON | 11.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 219.193 RON | 219.193 RON | 272.377 RON | −55.391 RON | −53.184 RON | 30.420 RON | 0 RON | 30.420 RON | −198.576 RON | 228.996 RON | 11.104 RON | 16.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMÁR ANTAL
administrator
Comuna Lunca de Jos, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−198.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 752.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 222,6 K RON | 262,9 K RON | 254,9 K RON | 289,1 K RON | 254,0 K RON | 219,2 K RON |
| Venituri totale | 255,8 K RON | 223,8 K RON | 263,8 K RON | 304,9 K RON | 289,1 K RON | 254,0 K RON | 219,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,2 K RON | 242,8 K RON | 303,6 K RON | 277,8 K RON | 328,7 K RON | 310,6 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −21,1 K RON | −42,4 K RON | 24,6 K RON | −42,0 K RON | −58,9 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−198.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,74 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,49 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-182,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,7 K RON | 64,6 K RON | 199,3% |
| 2020 | 143,9 K RON | 58,6 K RON | 245,4% |
| 2021 | 160,9 K RON | 33,2 K RON | 484,0% |
| 2022 | 151,0 K RON | 47,9 K RON | 315,2% |
| 2023 | 185,9 K RON | 40,9 K RON | 454,4% |
| 2024 | 178,9 K RON | 35,8 K RON | 500,5% |
| 2025 | 229,0 K RON | 30,4 K RON | 752,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 222,6 K RON | 262,9 K RON | 254,9 K RON | 289,1 K RON | 254,0 K RON | 219,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −21,1 K RON | −42,4 K RON | 24,6 K RON | −42,0 K RON | −58,9 K RON | −55,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 64,6 K RON | 58,6 K RON | 33,2 K RON | 47,9 K RON | 40,9 K RON | 35,8 K RON | 30,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −64,1 K RON | −85,3 K RON | −127,7 K RON | −103,1 K RON | −145,0 K RON | −143,2 K RON | −198,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 128,7 K RON | 143,9 K RON | 160,9 K RON | 151,0 K RON | 185,9 K RON | 178,9 K RON | 229,0 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,41 | 0,21 | 0,32 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | -9,49 | -16,12 | 9,65 | -14,52 | -23,20 | -25,27 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 45 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 752.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.