FOR@DRILL SA
CUI: 10095725
J1998000013241
SA
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10095725
Cod înmatriculare
J1998000013241
EUID
ROONRC.J1998000013241
Data înmatriculării
1998-01-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. VICTORIEI, 146, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
146
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 666.028 RON | 666.028 RON | 638.992 RON | 27.036 RON | 27.036 RON | 801.392 RON | 468.220 RON | 333.172 RON | −988.306 RON | 1.789.698 RON | 60.363 RON | 257.109 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 808.061 RON | 808.061 RON | 638.288 RON | 169.773 RON | 169.773 RON | 718.736 RON | 458.442 RON | 260.294 RON | −818.533 RON | 1.537.269 RON | 60.363 RON | 149.004 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.018.885 RON | 1.034.635 RON | 647.922 RON | 386.713 RON | 386.713 RON | 671.365 RON | 433.467 RON | 237.898 RON | −431.820 RON | 1.103.185 RON | 60.362 RON | 120.664 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 725.130 RON | 725.130 RON | 623.814 RON | 101.316 RON | 101.316 RON | 602.413 RON | 422.810 RON | 179.603 RON | −330.504 RON | 932.917 RON | 60.362 RON | 66.190 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 605.621 RON | 605.621 RON | 614.781 RON | −9.160 RON | −9.160 RON | 570.643 RON | 413.596 RON | 157.047 RON | −339.665 RON | 910.308 RON | 60.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 767.702 RON | 767.702 RON | 711.713 RON | 55.989 RON | 55.989 RON | 563.001 RON | 404.382 RON | 158.619 RON | −283.675 RON | 846.676 RON | 60.362 RON | 76.870 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (3)
MARINCESCU DORIN
administrator
BAIA MARE,MARAMUREŞ
ILIEŞ VICTOR
administrator
Sat Văleni, Sălaj, România
POP VIRGIL
administrator
Sat Năpradea, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−283.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
767,7 K RON
Rezultat Net 2024
56,0 K RON
Total Active 2024
563,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 666,0 K RON | 808,1 K RON | 1,02 M RON | 725,1 K RON | 605,6 K RON | 767,7 K RON |
| Venituri totale | 666,0 K RON | 808,1 K RON | 1,03 M RON | 725,1 K RON | 605,6 K RON | 767,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 639,0 K RON | 638,3 K RON | 647,9 K RON | 623,8 K RON | 614,8 K RON | 711,7 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 169,8 K RON | 386,7 K RON | 101,3 K RON | −9,2 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 726,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−283.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404,4 K RON (71.8%)
Active circulante158,6 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe76,9 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,72 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 801,4 K RON | 223,3% |
| 2020 | 1,54 M RON | 718,7 K RON | 213,9% |
| 2021 | 1,10 M RON | 671,4 K RON | 164,3% |
| 2022 | 932,9 K RON | 602,4 K RON | 154,9% |
| 2023 | 910,3 K RON | 570,6 K RON | 159,5% |
| 2024 | 846,7 K RON | 563,0 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 666,0 K RON | 808,1 K RON | 1,02 M RON | 725,1 K RON | 605,6 K RON | 767,7 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 169,8 K RON | 386,7 K RON | 101,3 K RON | −9,2 K RON | 56,0 K RON | ▲ 711,2% |
| Total active | 801,4 K RON | 718,7 K RON | 671,4 K RON | 602,4 K RON | 570,6 K RON | 563,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −988,3 K RON | −818,5 K RON | −431,8 K RON | −330,5 K RON | −339,7 K RON | −283,7 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 1,54 M RON | 1,10 M RON | 932,9 K RON | 910,3 K RON | 846,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 4,06 | 21,01 | 37,95 | 13,97 | -1,51 | 7,29 | ▲ 582,8% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 55 | 35 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.