TEXTILE GEORGIA COM SRL
CUI: 10423539
J1998000095117
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10423539
Cod înmatriculare
J1998000095117
EUID
ROONRC.J1998000095117
Data înmatriculării
1998-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, EPISCOP MIRON CRISTEA, 26, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
EPISCOP MIRON CRISTEA
Număr:
26
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 659.838 RON | 660.186 RON | 547.298 RON | 106.286 RON | 112.888 RON | 975.363 RON | 0 RON | 975.363 RON | 764.380 RON | 210.983 RON | 716.696 RON | 6.037 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 563.421 RON | 563.607 RON | 585.686 RON | −25.642 RON | −22.079 RON | 1.015.733 RON | 0 RON | 1.015.733 RON | 738.738 RON | 276.995 RON | 767.472 RON | 8.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 684.183 RON | 684.312 RON | 478.152 RON | 199.333 RON | 206.160 RON | 1.118.108 RON | 0 RON | 1.118.108 RON | 831.784 RON | 286.324 RON | 838.772 RON | 17.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 735.805 RON | 735.848 RON | 523.674 RON | 204.933 RON | 212.174 RON | 1.069.762 RON | 0 RON | 1.069.762 RON | 686.718 RON | 383.044 RON | 868.817 RON | 171.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 674.762 RON | 674.985 RON | 571.171 RON | 97.064 RON | 103.814 RON | 1.037.494 RON | 0 RON | 1.037.494 RON | 596.055 RON | 441.439 RON | 897.039 RON | 109.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 660.110 RON | 660.148 RON | 611.921 RON | 34.324 RON | 48.227 RON | 1.019.890 RON | 5.894 RON | 1.013.996 RON | 556.190 RON | 463.700 RON | 951.369 RON | 35.265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 659.117 RON | 689.124 RON | 667.228 RON | 4.198 RON | 21.896 RON | 1.881.031 RON | 890.165 RON | 990.866 RON | 559.789 RON | 1.321.242 RON | 887.060 RON | 69.507 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU MARIA DANIELA
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
659,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,8 K RON | 563,4 K RON | 684,2 K RON | 735,8 K RON | 674,8 K RON | 660,1 K RON | 659,1 K RON |
| Venituri totale | 660,2 K RON | 563,6 K RON | 684,3 K RON | 735,8 K RON | 675,0 K RON | 660,1 K RON | 689,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,3 K RON | 585,7 K RON | 478,2 K RON | 523,7 K RON | 571,2 K RON | 611,9 K RON | 667,2 K RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −25,6 K RON | 199,3 K RON | 204,9 K RON | 97,1 K RON | 34,3 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 688,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate890,2 K RON (47.3%)
Active circulante990,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri887,1 K RON
Creanțe69,5 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 491 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,0 K RON | 975,4 K RON | 21,6% |
| 2020 | 277,0 K RON | 1,02 M RON | 27,3% |
| 2021 | 286,3 K RON | 1,12 M RON | 25,6% |
| 2022 | 383,0 K RON | 1,07 M RON | 35,8% |
| 2023 | 441,4 K RON | 1,04 M RON | 42,6% |
| 2024 | 463,7 K RON | 1,02 M RON | 45,5% |
| 2025 | 1,32 M RON | 1,88 M RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,8 K RON | 563,4 K RON | 684,2 K RON | 735,8 K RON | 674,8 K RON | 660,1 K RON | 659,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −25,6 K RON | 199,3 K RON | 204,9 K RON | 97,1 K RON | 34,3 K RON | 4,2 K RON | ▼ 87,8% |
| Total active | 975,4 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | 1,88 M RON | ▲ 84,4% |
| Capitaluri proprii | 764,4 K RON | 738,7 K RON | 831,8 K RON | 686,7 K RON | 596,1 K RON | 556,2 K RON | 559,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 211,0 K RON | 277,0 K RON | 286,3 K RON | 383,0 K RON | 441,4 K RON | 463,7 K RON | 1,32 M RON | ▲ 184,9% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 3,67 | 3,91 | 2,79 | 2,35 | 2,19 | 0,75 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 16,11 | -4,55 | 29,13 | 27,85 | 14,38 | 5,20 | 0,64 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 80 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.