DUMBRAVA PREST SRL
CUI: 10329060
J1998000145304
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10329060
Cod înmatriculare
J1998000145304
EUID
ROONRC.J1998000145304
Data înmatriculării
1998-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, Str. PRINCIPALA, 66, 3924
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
66
Cod poștal:
3924
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.704 RON | 158.704 RON | 181.732 RON | −24.447 RON | −23.028 RON | 371.781 RON | 8.908 RON | 362.873 RON | −7.968 RON | 379.749 RON | 348.506 RON | 13.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 241.848 RON | 241.848 RON | 238.122 RON | 1.400 RON | 3.726 RON | 372.865 RON | 3.678 RON | 369.187 RON | −6.328 RON | 379.193 RON | 351.936 RON | 13.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 608.211 RON | 608.211 RON | 537.678 RON | 64.451 RON | 70.533 RON | 481.505 RON | 31 RON | 481.474 RON | 58.123 RON | 423.382 RON | 460.792 RON | 13.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 788.861 RON | 817.649 RON | 746.301 RON | 64.398 RON | 71.348 RON | 507.550 RON | 32 RON | 507.518 RON | 122.521 RON | 385.029 RON | 486.073 RON | 13.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 532.270 RON | 533.413 RON | 493.810 RON | 35.068 RON | 39.603 RON | 520.699 RON | 9.895 RON | 510.804 RON | 157.590 RON | 363.109 RON | 490.342 RON | 13.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 496.308 RON | 498.630 RON | 437.902 RON | 51.175 RON | 60.728 RON | 534.309 RON | 10.517 RON | 523.792 RON | 208.765 RON | 325.544 RON | 499.886 RON | 13.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂCĂU VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
496,3 K RON
Rezultat Net 2024
51,2 K RON
Total Active 2024
534,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,7 K RON | 241,8 K RON | 608,2 K RON | 788,9 K RON | 532,3 K RON | 496,3 K RON |
| Venituri totale | 158,7 K RON | 241,8 K RON | 608,2 K RON | 817,6 K RON | 533,4 K RON | 498,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,7 K RON | 238,1 K RON | 537,7 K RON | 746,3 K RON | 493,8 K RON | 437,9 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 1,4 K RON | 64,5 K RON | 64,4 K RON | 35,1 K RON | 51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 745,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (2%)
Active circulante523,8 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri499,9 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,79 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,7 K RON | 371,8 K RON | 102,1% |
| 2020 | 379,2 K RON | 372,9 K RON | 101,7% |
| 2021 | 423,4 K RON | 481,5 K RON | 87,9% |
| 2022 | 385,0 K RON | 507,6 K RON | 75,9% |
| 2023 | 363,1 K RON | 520,7 K RON | 69,7% |
| 2024 | 325,5 K RON | 534,3 K RON | 60,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,7 K RON | 241,8 K RON | 608,2 K RON | 788,9 K RON | 532,3 K RON | 496,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 1,4 K RON | 64,5 K RON | 64,4 K RON | 35,1 K RON | 51,2 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 371,8 K RON | 372,9 K RON | 481,5 K RON | 507,6 K RON | 520,7 K RON | 534,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −6,3 K RON | 58,1 K RON | 122,5 K RON | 157,6 K RON | 208,8 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 379,7 K RON | 379,2 K RON | 423,4 K RON | 385,0 K RON | 363,1 K RON | 325,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,97 | 1,14 | 1,32 | 1,41 | 1,61 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -15,40 | 0,58 | 10,60 | 8,16 | 6,59 | 10,31 | ▲ 56,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 80 | 70 | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.