APOGEU SRL
CUI: 10437313
J1998000166385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10437313
Cod înmatriculare
J1998000166385
EUID
ROONRC.J1998000166385
Data înmatriculării
1998-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Rapsodiei, 14, D.1-3, B, P, 3, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Rapsodiei
Număr:
14
Bloc:
D.1-3
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.421 RON | 390.420 RON | 560.973 RON | −174.493 RON | −170.553 RON | 268.934 RON | 266.764 RON | 2.170 RON | −916.671 RON | 1.185.605 RON | 0 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 302.761 RON | 302.861 RON | 410.187 RON | −109.343 RON | −107.326 RON | 427.909 RON | 423.763 RON | 4.146 RON | −1.025.014 RON | 1.452.923 RON | 0 RON | 1.361 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 698.198 RON | 698.198 RON | 428.797 RON | 264.011 RON | 269.401 RON | 454.622 RON | 372.126 RON | 82.496 RON | 288.997 RON | 165.625 RON | 0 RON | 10.303 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 808.121 RON | 823.121 RON | 573.561 RON | 241.742 RON | 249.560 RON | 906.442 RON | 815.253 RON | 91.189 RON | 530.739 RON | 375.703 RON | 24.920 RON | 10.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.012.566 RON | 1.012.729 RON | 926.206 RON | 76.544 RON | 86.523 RON | 1.084.047 RON | 886.560 RON | 197.487 RON | 607.283 RON | 476.764 RON | 5.000 RON | 161.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 513.792 RON | 513.792 RON | 953.454 RON | −454.977 RON | −439.662 RON | 1.064.666 RON | 886.242 RON | 178.424 RON | 152.306 RON | 912.360 RON | 9.096 RON | 162.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUMMER LE ROUX ILEANA COSMINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−454.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,8 K RON
Rezultat Net 2024
−455,0 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,4 K RON | 302,8 K RON | 698,2 K RON | 808,1 K RON | 1,01 M RON | 513,8 K RON |
| Venituri totale | 390,4 K RON | 302,9 K RON | 698,2 K RON | 823,1 K RON | 1,01 M RON | 513,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 561,0 K RON | 410,2 K RON | 428,8 K RON | 573,6 K RON | 926,2 K RON | 953,5 K RON |
| Rezultat net | −174,5 K RON | −109,3 K RON | 264,0 K RON | 241,7 K RON | 76,5 K RON | −455,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 907,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate886,2 K RON (83.2%)
Active circulante178,4 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe162,9 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,49 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,6%
Marjă netă
-88,6%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 268,9 K RON | 440,9% |
| 2020 | 1,45 M RON | 427,9 K RON | 339,5% |
| 2021 | 165,6 K RON | 454,6 K RON | 36,4% |
| 2022 | 375,7 K RON | 906,4 K RON | 41,5% |
| 2023 | 476,8 K RON | 1,08 M RON | 44,0% |
| 2024 | 912,4 K RON | 1,06 M RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,4 K RON | 302,8 K RON | 698,2 K RON | 808,1 K RON | 1,01 M RON | 513,8 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | −174,5 K RON | −109,3 K RON | 264,0 K RON | 241,7 K RON | 76,5 K RON | −455,0 K RON | ▼ 694,4% |
| Total active | 268,9 K RON | 427,9 K RON | 454,6 K RON | 906,4 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −916,7 K RON | −1,03 M RON | 289,0 K RON | 530,7 K RON | 607,3 K RON | 152,3 K RON | ▼ 74,9% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,45 M RON | 165,6 K RON | 375,7 K RON | 476,8 K RON | 912,4 K RON | ▲ 91,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,24 | 0,41 | 0,20 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | -45,04 | -36,12 | 37,81 | 29,91 | 7,56 | -88,55 | ▼ 1.271,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 78 | 65 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 907,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.