PATEMA SRL
CUI: 10249026
J1998000182046
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10249026
Cod înmatriculare
J1998000182046
EUID
ROONRC.J1998000182046
Data înmatriculării
1998-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Alexandru Piru, 120A, 607316
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă:
Alexandru Piru
Număr:
120A
Cod poștal:
607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.162 RON | 371.162 RON | 357.856 RON | 9.724 RON | 13.306 RON | 452.375 RON | 115.271 RON | 337.104 RON | 59.692 RON | 392.683 RON | 63.381 RON | 264.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 258.902 RON | 260.752 RON | 236.926 RON | 21.385 RON | 23.826 RON | 414.614 RON | 98.435 RON | 316.179 RON | 79.303 RON | 335.311 RON | 42.901 RON | 267.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 268.191 RON | 366.274 RON | 337.422 RON | 25.712 RON | 28.852 RON | 462.395 RON | 156.908 RON | 305.487 RON | 105.015 RON | 357.380 RON | 23.538 RON | 281.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 308.753 RON | 447.136 RON | 417.226 RON | 26.091 RON | 29.910 RON | 204.782 RON | 147.991 RON | 56.791 RON | 131.106 RON | 73.676 RON | 3.796 RON | 53.049 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 462.079 RON | 501.097 RON | 433.866 RON | 62.261 RON | 67.231 RON | 212.960 RON | 116.223 RON | 96.737 RON | 193.367 RON | 19.593 RON | 22.061 RON | 29.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 489.387 RON | 511.955 RON | 468.957 RON | 35.576 RON | 42.998 RON | 284.656 RON | 109.595 RON | 175.061 RON | 228.943 RON | 55.713 RON | 33.185 RON | 75.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAŞPAR PETRICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
489,4 K RON
Rezultat Net 2024
35,6 K RON
Total Active 2024
284,7 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,2 K RON | 258,9 K RON | 268,2 K RON | 308,8 K RON | 462,1 K RON | 489,4 K RON |
| Venituri totale | 371,2 K RON | 260,8 K RON | 366,3 K RON | 447,1 K RON | 501,1 K RON | 512,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,9 K RON | 236,9 K RON | 337,4 K RON | 417,2 K RON | 433,9 K RON | 469,0 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,4 K RON | 25,7 K RON | 26,1 K RON | 62,3 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 483,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,6 K RON (38.5%)
Active circulante175,1 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe75,1 K RON
Numerar66,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,75 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392,7 K RON | 452,4 K RON | 86,8% |
| 2020 | 335,3 K RON | 414,6 K RON | 80,9% |
| 2021 | 357,4 K RON | 462,4 K RON | 77,3% |
| 2022 | 73,7 K RON | 204,8 K RON | 36,0% |
| 2023 | 19,6 K RON | 213,0 K RON | 9,2% |
| 2024 | 55,7 K RON | 284,7 K RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,2 K RON | 258,9 K RON | 268,2 K RON | 308,8 K RON | 462,1 K RON | 489,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,4 K RON | 25,7 K RON | 26,1 K RON | 62,3 K RON | 35,6 K RON | ▼ 42,9% |
| Total active | 452,4 K RON | 414,6 K RON | 462,4 K RON | 204,8 K RON | 213,0 K RON | 284,7 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 59,7 K RON | 79,3 K RON | 105,0 K RON | 131,1 K RON | 193,4 K RON | 228,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 392,7 K RON | 335,3 K RON | 357,4 K RON | 73,7 K RON | 19,6 K RON | 55,7 K RON | ▲ 184,4% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 4,94 | 3,14 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | 8,26 | 9,59 | 8,45 | 13,47 | 7,27 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 73 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.