ROCADA SRL
CUI: 10536589
J1998000183070
SRL
Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10536589
Cod înmatriculare
J1998000183070
EUID
ROONRC.J1998000183070
Data înmatriculării
1998-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani, Str. PIETEI, 6, 715100
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Darabani, Oraş Darabani
Sector:
0
Stradă:
Str. PIETEI
Număr:
6
Cod poștal:
715100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.183 RON | 106.183 RON | 71.673 RON | 33.448 RON | 34.510 RON | 98.224 RON | 27.244 RON | 70.980 RON | 60.265 RON | 37.959 RON | 64.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 164.871 RON | 164.871 RON | 74.686 RON | 88.566 RON | 90.185 RON | 184.063 RON | 27.244 RON | 156.819 RON | 149.891 RON | 34.172 RON | 93.125 RON | 12.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 523.903 RON | 523.903 RON | 186.771 RON | 331.999 RON | 337.132 RON | 537.989 RON | 27.244 RON | 510.745 RON | 481.890 RON | 56.099 RON | 508.865 RON | 710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 751.567 RON | 776.930 RON | 762.322 RON | 7.459 RON | 14.608 RON | 336.482 RON | 32.191 RON | 304.291 RON | 230.035 RON | 106.447 RON | 128.302 RON | 151.614 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 705.263 RON | 813.512 RON | 797.822 RON | 9.541 RON | 15.690 RON | 320.392 RON | 38.703 RON | 281.689 RON | 234.784 RON | 85.608 RON | 201.239 RON | 33.185 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 837.611 RON | 839.725 RON | 891.287 RON | −76.734 RON | −51.562 RON | 519.676 RON | 196.516 RON | 323.160 RON | 158.250 RON | 361.426 RON | 135.214 RON | 34.328 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERȚANU GEORGE-VLĂDUȚ
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
HERŢANU CAMELIA
administrator
Comuna Hudeşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.734 RON)
Cifra de Afaceri 2024
837,6 K RON
Rezultat Net 2024
−76,7 K RON
Total Active 2024
519,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,2 K RON | 164,9 K RON | 523,9 K RON | 751,6 K RON | 705,3 K RON | 837,6 K RON |
| Venituri totale | 106,2 K RON | 164,9 K RON | 523,9 K RON | 776,9 K RON | 813,5 K RON | 839,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 74,7 K RON | 186,8 K RON | 762,3 K RON | 797,8 K RON | 891,3 K RON |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 88,6 K RON | 332,0 K RON | 7,5 K RON | 9,5 K RON | −76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,5 K RON (37.8%)
Active circulante323,2 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,2 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar153,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,19 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,40 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 98,2 K RON | 38,7% |
| 2020 | 34,2 K RON | 184,1 K RON | 18,6% |
| 2021 | 56,1 K RON | 538,0 K RON | 10,4% |
| 2022 | 106,4 K RON | 336,5 K RON | 31,6% |
| 2023 | 85,6 K RON | 320,4 K RON | 26,7% |
| 2024 | 361,4 K RON | 519,7 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,2 K RON | 164,9 K RON | 523,9 K RON | 751,6 K RON | 705,3 K RON | 837,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 33,4 K RON | 88,6 K RON | 332,0 K RON | 7,5 K RON | 9,5 K RON | −76,7 K RON | ▼ 904,3% |
| Total active | 98,2 K RON | 184,1 K RON | 538,0 K RON | 336,5 K RON | 320,4 K RON | 519,7 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 149,9 K RON | 481,9 K RON | 230,0 K RON | 234,8 K RON | 158,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 34,2 K RON | 56,1 K RON | 106,4 K RON | 85,6 K RON | 361,4 K RON | ▲ 322,2% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 4,59 | 9,10 | 2,86 | 3,29 | 0,89 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 31,50 | 53,72 | 63,37 | 0,99 | 1,35 | -9,16 | ▼ 778,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 77 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.