NEPA-RADU SRL
CUI: 10270168
J1998000195040
SRL
Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10270168
Cod înmatriculare
J1998000195040
EUID
ROONRC.J1998000195040
Data înmatriculării
1998-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, Albăstrelelor, 3F
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Stradă:
Albăstrelelor
Număr:
3F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.769 RON | 51.769 RON | 112.863 RON | −61.612 RON | −61.094 RON | 119.226 RON | 1.650 RON | 117.576 RON | −900.000 RON | 1.019.226 RON | 111.279 RON | 901 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 54.011 RON | 54.022 RON | 86.612 RON | −33.149 RON | −32.590 RON | 96.957 RON | 1.650 RON | 95.307 RON | −933.011 RON | 1.029.968 RON | 94.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.088 RON | 64.088 RON | 124.744 RON | −61.296 RON | −60.656 RON | 57.633 RON | 1.650 RON | 55.983 RON | −994.308 RON | 1.051.941 RON | 55.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 44.191 RON | 1.143.932 RON | 128.019 RON | 1.004.474 RON | 1.015.913 RON | 31.239 RON | 1.650 RON | 29.589 RON | 10.166 RON | 21.073 RON | 29.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 48.386 RON | 128.895 RON | 112.221 RON | 15.385 RON | 16.674 RON | 33.340 RON | 0 RON | 33.340 RON | 25.551 RON | 7.789 RON | 23.901 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.168 RON | 72.298 RON | 109.683 RON | −38.108 RON | −37.385 RON | 147.910 RON | 130.164 RON | 17.746 RON | −12.557 RON | 160.467 RON | 17.505 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 80.084 RON | 206.814 RON | 177.265 RON | 27.469 RON | 29.549 RON | 108.958 RON | 96.208 RON | 12.750 RON | 14.912 RON | 94.046 RON | 9.325 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOIŞTEANU ADRIANA ELENA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
VÂRNAV CIPRIAN RĂDUCU
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,5 K RON
Total Active 2025
109,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 54,0 K RON | 64,1 K RON | 44,2 K RON | 48,4 K RON | 57,2 K RON | 80,1 K RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 54,0 K RON | 64,1 K RON | 1,14 M RON | 128,9 K RON | 72,3 K RON | 206,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,9 K RON | 86,6 K RON | 124,7 K RON | 128,0 K RON | 112,2 K RON | 109,7 K RON | 177,3 K RON |
| Rezultat net | −61,6 K RON | −33,1 K RON | −61,3 K RON | 1,00 M RON | 15,4 K RON | −38,1 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,2 K RON (88.3%)
Active circulante12,8 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe200 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 400,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
34,3%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 119,2 K RON | 854,9% |
| 2020 | 1,03 M RON | 97,0 K RON | 1.062,3% |
| 2021 | 1,05 M RON | 57,6 K RON | 1.825,2% |
| 2022 | 21,1 K RON | 31,2 K RON | 67,5% |
| 2023 | 7,8 K RON | 33,3 K RON | 23,4% |
| 2024 | 160,5 K RON | 147,9 K RON | 108,5% |
| 2025 | 94,0 K RON | 109,0 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 54,0 K RON | 64,1 K RON | 44,2 K RON | 48,4 K RON | 57,2 K RON | 80,1 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | −61,6 K RON | −33,1 K RON | −61,3 K RON | 1,00 M RON | 15,4 K RON | −38,1 K RON | 27,5 K RON | ▲ 172,1% |
| Total active | 119,2 K RON | 97,0 K RON | 57,6 K RON | 31,2 K RON | 33,3 K RON | 147,9 K RON | 109,0 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −900,0 K RON | −933,0 K RON | −994,3 K RON | 10,2 K RON | 25,6 K RON | −12,6 K RON | 14,9 K RON | ▲ 218,8% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 21,1 K RON | 7,8 K RON | 160,5 K RON | 94,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 1,40 | 4,28 | 0,11 | 0,14 | ▲ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -119,01 | -61,37 | -95,64 | 2.273,03 | 31,80 | -66,66 | 34,30 | ▲ 151,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 80 | 95 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.