TIBERCOM SRL
CUI: 10844031
J1998000229150
SRL
Dâmboviţa, Sat Şotânga, Comuna Şotânga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10844031
Cod înmatriculare
J1998000229150
EUID
ROONRC.J1998000229150
Data înmatriculării
1998-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Şotânga, Comuna Şotânga, Pucioasei, 203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.135 RON | 268.135 RON | 283.463 RON | −18.009 RON | −15.328 RON | 73.962 RON | 0 RON | 73.962 RON | 64.830 RON | 9.132 RON | 72.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 256.707 RON | 256.707 RON | 300.719 RON | −46.579 RON | −44.012 RON | 31.127 RON | 0 RON | 31.127 RON | 18.251 RON | 12.876 RON | 28.169 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 326.808 RON | 326.808 RON | 365.537 RON | −41.997 RON | −38.729 RON | 38.078 RON | 0 RON | 38.078 RON | −23.747 RON | 61.825 RON | 35.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 353.746 RON | 353.746 RON | 404.185 RON | −53.976 RON | −50.439 RON | 16.980 RON | 0 RON | 16.980 RON | −77.723 RON | 94.703 RON | 12.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 321.578 RON | 335.424 RON | 363.021 RON | −30.951 RON | −27.597 RON | 25.439 RON | 0 RON | 25.439 RON | −108.675 RON | 134.114 RON | 15.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 400.297 RON | 400.297 RON | 417.592 RON | −23.493 RON | −17.295 RON | 35.010 RON | 0 RON | 35.010 RON | −132.167 RON | 167.177 RON | 26.314 RON | 1.721 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 441.253 RON | 441.253 RON | 466.461 RON | −34.227 RON | −25.208 RON | 28.811 RON | 0 RON | 28.811 RON | −166.394 RON | 195.205 RON | 10.847 RON | 8.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ELENA
administrator
com. Vulcana-Pandele, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
441,3 K RON
Rezultat Net 2025
−34,2 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,1 K RON | 256,7 K RON | 326,8 K RON | 353,7 K RON | 321,6 K RON | 400,3 K RON | 441,3 K RON |
| Venituri totale | 268,1 K RON | 256,7 K RON | 326,8 K RON | 353,7 K RON | 335,4 K RON | 400,3 K RON | 441,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 300,7 K RON | 365,5 K RON | 404,2 K RON | 363,0 K RON | 417,6 K RON | 466,5 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −46,6 K RON | −42,0 K RON | −54,0 K RON | −31,0 K RON | −23,5 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,68 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,91 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-118,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 74,0 K RON | 12,4% |
| 2020 | 12,9 K RON | 31,1 K RON | 41,4% |
| 2021 | 61,8 K RON | 38,1 K RON | 162,4% |
| 2022 | 94,7 K RON | 17,0 K RON | 557,7% |
| 2023 | 134,1 K RON | 25,4 K RON | 527,2% |
| 2024 | 167,2 K RON | 35,0 K RON | 477,5% |
| 2025 | 195,2 K RON | 28,8 K RON | 677,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,1 K RON | 256,7 K RON | 326,8 K RON | 353,7 K RON | 321,6 K RON | 400,3 K RON | 441,3 K RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −46,6 K RON | −42,0 K RON | −54,0 K RON | −31,0 K RON | −23,5 K RON | −34,2 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 74,0 K RON | 31,1 K RON | 38,1 K RON | 17,0 K RON | 25,4 K RON | 35,0 K RON | 28,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 18,3 K RON | −23,7 K RON | −77,7 K RON | −108,7 K RON | −132,2 K RON | −166,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 12,9 K RON | 61,8 K RON | 94,7 K RON | 134,1 K RON | 167,2 K RON | 195,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 8,10 | 2,42 | 0,62 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,15 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -6,72 | -18,14 | -12,85 | -15,26 | -9,62 | -5,87 | -7,76 | ▼ 32,2% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 32 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.