MOD-K.E.S. SRL
CUI: 11084414
J1998000238149
SRL
Covasna, Sat Aninoasa, Comuna Reci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11084414
Cod înmatriculare
J1998000238149
EUID
ROONRC.J1998000238149
Data înmatriculării
1998-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Aninoasa, Comuna Reci, Sat ANINOASA, 78, 527146
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Aninoasa, Comuna Reci
Sector:
0
Stradă:
Sat ANINOASA
Număr:
78
Cod poștal:
527146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.163 RON | 451.596 RON | 446.372 RON | 1.835 RON | 5.224 RON | 26.617 RON | 6.234 RON | 20.383 RON | −398.910 RON | 425.527 RON | 12.392 RON | 5.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 297.267 RON | 373.869 RON | 390.278 RON | −17.991 RON | −16.409 RON | 219.496 RON | 179.938 RON | 39.558 RON | 59.653 RON | 159.843 RON | 14.253 RON | 17.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 329.682 RON | 427.293 RON | 418.894 RON | 5.242 RON | 8.399 RON | 245.009 RON | 174.790 RON | 70.219 RON | 64.894 RON | 180.115 RON | 61.755 RON | 5.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 319.170 RON | 327.420 RON | 321.688 RON | 3.126 RON | 5.732 RON | 223.258 RON | 169.642 RON | 53.616 RON | 68.021 RON | 155.237 RON | 40.218 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.077 RON | 250.853 RON | 246.608 RON | 2.244 RON | 4.245 RON | 363.609 RON | 329.327 RON | 34.282 RON | 70.264 RON | 293.345 RON | 21.758 RON | 8.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 258.876 RON | 302.423 RON | 297.508 RON | 2.206 RON | 4.915 RON | 347.394 RON | 311.289 RON | 36.105 RON | 72.470 RON | 274.924 RON | 28.586 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 215.964 RON | 241.853 RON | 238.442 RON | 1.071 RON | 3.411 RON | 332.504 RON | 291.866 RON | 40.638 RON | 73.541 RON | 258.963 RON | 19.363 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODI-KORÉH SÁNDOR
administrator
Comuna Boroşneu Mare, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
216,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
332,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,2 K RON | 297,3 K RON | 329,7 K RON | 319,2 K RON | 220,1 K RON | 258,9 K RON | 216,0 K RON |
| Venituri totale | 451,6 K RON | 373,9 K RON | 427,3 K RON | 327,4 K RON | 250,9 K RON | 302,4 K RON | 241,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,4 K RON | 390,3 K RON | 418,9 K RON | 321,7 K RON | 246,6 K RON | 297,5 K RON | 238,4 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −18,0 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,9 K RON (87.8%)
Active circulante40,6 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,4 K RON
Creanțe500 RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,15 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 431,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,5 K RON | 26,6 K RON | 1.598,7% |
| 2020 | 159,8 K RON | 219,5 K RON | 72,8% |
| 2021 | 180,1 K RON | 245,0 K RON | 73,5% |
| 2022 | 155,2 K RON | 223,3 K RON | 69,5% |
| 2023 | 293,3 K RON | 363,6 K RON | 80,7% |
| 2024 | 274,9 K RON | 347,4 K RON | 79,1% |
| 2025 | 259,0 K RON | 332,5 K RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,2 K RON | 297,3 K RON | 329,7 K RON | 319,2 K RON | 220,1 K RON | 258,9 K RON | 216,0 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −18,0 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 51,5% |
| Total active | 26,6 K RON | 219,5 K RON | 245,0 K RON | 223,3 K RON | 363,6 K RON | 347,4 K RON | 332,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −398,9 K RON | 59,7 K RON | 64,9 K RON | 68,0 K RON | 70,3 K RON | 72,5 K RON | 73,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 425,5 K RON | 159,8 K RON | 180,1 K RON | 155,2 K RON | 293,3 K RON | 274,9 K RON | 259,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,25 | 0,39 | 0,35 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | -6,05 | 1,59 | 0,98 | 1,02 | 0,85 | 0,50 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 58 | 43 | 38 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.