ADYSAM SRL
CUI: 11002686
J1998000260346
SRL
Teleorman, Sat Păuleasca, Comuna Frumoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11002686
Cod înmatriculare
J1998000260346
EUID
ROONRC.J1998000260346
Data înmatriculării
1998-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Păuleasca, Comuna Frumoasa, Principală, 58
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Păuleasca, Comuna Frumoasa
Stradă:
Principală
Număr:
58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.651 RON | 133.024 RON | 151.442 RON | −19.749 RON | −18.418 RON | 33.353 RON | 0 RON | 33.353 RON | −247.099 RON | 280.452 RON | 5.177 RON | 10.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.484 RON | 120.484 RON | 122.613 RON | −3.678 RON | −2.129 RON | 37.583 RON | 0 RON | 37.583 RON | −250.777 RON | 288.360 RON | 8.005 RON | 18.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.292 RON | 147.292 RON | 165.462 RON | −18.934 RON | −18.170 RON | 36.790 RON | 0 RON | 36.790 RON | −269.711 RON | 306.501 RON | 16.274 RON | 18.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.353 RON | 222.353 RON | 241.063 RON | −20.935 RON | −18.710 RON | 46.190 RON | 0 RON | 46.190 RON | −290.646 RON | 336.836 RON | 30.239 RON | 11.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 307.102 RON | 307.102 RON | 338.597 RON | −34.566 RON | −31.495 RON | 66.666 RON | 0 RON | 66.666 RON | −325.212 RON | 391.878 RON | 45.318 RON | 16.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 420.342 RON | 420.684 RON | 408.718 RON | 3.303 RON | 11.966 RON | 55.588 RON | 0 RON | 55.588 RON | −321.909 RON | 377.497 RON | 22.673 RON | 14.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINCU ADINA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−321.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 679.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
55,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 120,5 K RON | 147,3 K RON | 222,4 K RON | 307,1 K RON | 420,3 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 120,5 K RON | 147,3 K RON | 222,4 K RON | 307,1 K RON | 420,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,4 K RON | 122,6 K RON | 165,5 K RON | 241,1 K RON | 338,6 K RON | 408,7 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −3,7 K RON | −18,9 K RON | −20,9 K RON | −34,6 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 432,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−321.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,7 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,54 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,20 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,5 K RON | 33,4 K RON | 840,9% |
| 2020 | 288,4 K RON | 37,6 K RON | 767,3% |
| 2021 | 306,5 K RON | 36,8 K RON | 833,1% |
| 2022 | 336,8 K RON | 46,2 K RON | 729,2% |
| 2023 | 391,9 K RON | 66,7 K RON | 587,8% |
| 2024 | 377,5 K RON | 55,6 K RON | 679,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 120,5 K RON | 147,3 K RON | 222,4 K RON | 307,1 K RON | 420,3 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −3,7 K RON | −18,9 K RON | −20,9 K RON | −34,6 K RON | 3,3 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 33,4 K RON | 37,6 K RON | 36,8 K RON | 46,2 K RON | 66,7 K RON | 55,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −247,1 K RON | −250,8 K RON | −269,7 K RON | −290,6 K RON | −325,2 K RON | −321,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 280,5 K RON | 288,4 K RON | 306,5 K RON | 336,8 K RON | 391,9 K RON | 377,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -14,89 | -3,05 | -12,85 | -9,42 | -11,26 | 0,79 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 679.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.