FIDEAS SRL
CUI: 10614342
J1998000268300
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10614342
Cod înmatriculare
J1998000268300
EUID
ROONRC.J1998000268300
Data înmatriculării
1998-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, Nouă, 71
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
Nouă
Număr:
71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.551 RON | 287.913 RON | 283.022 RON | 2.298 RON | 4.891 RON | 217.200 RON | 35.775 RON | 181.425 RON | 72.996 RON | 144.204 RON | 175.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 406.781 RON | 415.626 RON | 329.081 RON | 82.667 RON | 86.545 RON | 360.216 RON | 117.916 RON | 242.300 RON | 155.663 RON | 206.924 RON | 178.560 RON | 57.442 RON | 0 RON | 2.371 RON | 2 |
| 2021 | 255.217 RON | 336.185 RON | 331.576 RON | 2.361 RON | 4.609 RON | 397.133 RON | 91.977 RON | 305.156 RON | 158.024 RON | 241.480 RON | 243.275 RON | 47.072 RON | 0 RON | 2.371 RON | 3 |
| 2022 | 256.949 RON | 215.381 RON | 212.524 RON | 285 RON | 2.857 RON | 480.657 RON | 155.927 RON | 324.730 RON | 158.309 RON | 324.074 RON | 267.568 RON | 41.619 RON | 0 RON | 1.726 RON | 2 |
| 2023 | 171.041 RON | 128.505 RON | 310.747 RON | −183.953 RON | −182.242 RON | 301.836 RON | 119.204 RON | 182.632 RON | −25.644 RON | 329.206 RON | 135.513 RON | 41.174 RON | 0 RON | 1.726 RON | 1 |
| 2024 | 231.611 RON | 245.940 RON | 240.297 RON | 3.479 RON | 5.643 RON | 250.169 RON | 104.096 RON | 146.073 RON | −22.165 RON | 272.334 RON | 113.415 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORĂ VASILE
administrator
Sat Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
231,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
250,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,6 K RON | 406,8 K RON | 255,2 K RON | 256,9 K RON | 171,0 K RON | 231,6 K RON |
| Venituri totale | 287,9 K RON | 415,6 K RON | 336,2 K RON | 215,4 K RON | 128,5 K RON | 245,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,0 K RON | 329,1 K RON | 331,6 K RON | 212,5 K RON | 310,7 K RON | 240,3 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 82,7 K RON | 2,4 K RON | 285 RON | −184,0 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,1 K RON (41.6%)
Active circulante146,1 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,4 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,32 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,2 K RON | 217,2 K RON | 66,4% |
| 2020 | 206,9 K RON | 360,2 K RON | 57,4% |
| 2021 | 241,5 K RON | 397,1 K RON | 60,8% |
| 2022 | 324,1 K RON | 480,7 K RON | 67,4% |
| 2023 | 329,2 K RON | 301,8 K RON | 109,1% |
| 2024 | 272,3 K RON | 250,2 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,6 K RON | 406,8 K RON | 255,2 K RON | 256,9 K RON | 171,0 K RON | 231,6 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 82,7 K RON | 2,4 K RON | 285 RON | −184,0 K RON | 3,5 K RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 217,2 K RON | 360,2 K RON | 397,1 K RON | 480,7 K RON | 301,8 K RON | 250,2 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 155,7 K RON | 158,0 K RON | 158,3 K RON | −25,6 K RON | −22,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 144,2 K RON | 206,9 K RON | 241,5 K RON | 324,1 K RON | 329,2 K RON | 272,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,17 | 1,26 | 1,00 | 0,55 | 0,54 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 20,32 | 0,93 | 0,11 | -107,55 | 1,50 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 62 | 55 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.