LITHOS GROUP SRL
CUI: 10608740
J1998000462351
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10608740
Cod înmatriculare
J1998000462351
EUID
ROONRC.J1998000462351
Data înmatriculării
1998-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Str. SEMENIC, 13, 1913
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. SEMENIC
Număr:
13
Cod poștal:
1913
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.258 RON | 205.332 RON | 101.516 RON | 101.783 RON | 103.816 RON | 747.950 RON | 636.486 RON | 111.464 RON | 464.501 RON | 283.449 RON | 18.451 RON | 62.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 141.033 RON | 141.036 RON | 124.665 RON | 14.961 RON | 16.371 RON | 724.256 RON | 592.263 RON | 131.993 RON | 479.462 RON | 244.794 RON | 38.489 RON | 57.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.550 RON | 62.271 RON | 92.900 RON | −31.241 RON | −30.629 RON | 681.973 RON | 550.389 RON | 131.584 RON | 448.221 RON | 233.752 RON | 38.539 RON | 60.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 29.285 RON | 39.970 RON | −11.546 RON | −10.685 RON | 534.546 RON | 517.289 RON | 17.257 RON | 436.675 RON | 97.871 RON | 0 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.301 RON | 167.915 RON | 70.591 RON | 78.277 RON | 97.324 RON | 398.094 RON | 342.477 RON | 55.617 RON | 378.624 RON | 19.470 RON | 0 RON | 6.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.213 RON | 36.359 RON | 42.188 RON | −6.207 RON | −5.829 RON | 342.890 RON | 325.136 RON | 17.754 RON | 334.285 RON | 8.605 RON | 0 RON | 2.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGEU PETRIŞOR DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.207 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
342,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 141,0 K RON | 60,6 K RON | 0 RON | 160,3 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 205,3 K RON | 141,0 K RON | 62,3 K RON | 29,3 K RON | 167,9 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,5 K RON | 124,7 K RON | 92,9 K RON | 40,0 K RON | 70,6 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 101,8 K RON | 15,0 K RON | −31,2 K RON | −11,5 K RON | 78,3 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,1 K RON (94.8%)
Active circulante17,8 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,62 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,4 K RON | 748,0 K RON | 37,9% |
| 2020 | 244,8 K RON | 724,3 K RON | 33,8% |
| 2021 | 233,8 K RON | 682,0 K RON | 34,3% |
| 2022 | 97,9 K RON | 534,5 K RON | 18,3% |
| 2023 | 19,5 K RON | 398,1 K RON | 4,9% |
| 2024 | 8,6 K RON | 342,9 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 141,0 K RON | 60,6 K RON | 0 RON | 160,3 K RON | 28,2 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 101,8 K RON | 15,0 K RON | −31,2 K RON | −11,5 K RON | 78,3 K RON | −6,2 K RON | ▼ 107,9% |
| Total active | 748,0 K RON | 724,3 K RON | 682,0 K RON | 534,5 K RON | 398,1 K RON | 342,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 464,5 K RON | 479,5 K RON | 448,2 K RON | 436,7 K RON | 378,6 K RON | 334,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 283,4 K RON | 244,8 K RON | 233,8 K RON | 97,9 K RON | 19,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,54 | 0,56 | 0,18 | 2,86 | 2,06 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 280,72 | 10,61 | -51,60 | – | 48,83 | -22,00 | ▼ 145,1% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 47 | 45 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.