DERAV COMIXT SRL
CUI: 10476304
J1998000463048
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10476304
Cod înmatriculare
J1998000463048
EUID
ROONRC.J1998000463048
Data înmatriculării
1998-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, 607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.339 RON | 314.850 RON | 311.512 RON | 190 RON | 3.338 RON | 188.423 RON | 27.592 RON | 160.831 RON | −724.361 RON | 912.784 RON | 153.007 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 359.459 RON | 511.140 RON | 368.985 RON | 138.382 RON | 142.155 RON | 166.079 RON | 17.699 RON | 148.380 RON | −585.979 RON | 752.058 RON | 142.597 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 400.568 RON | 701.852 RON | 394.037 RON | 300.797 RON | 307.815 RON | 157.202 RON | 5.356 RON | 151.846 RON | −285.182 RON | 442.384 RON | 144.102 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 433.087 RON | 533.509 RON | 401.704 RON | 126.470 RON | 131.805 RON | 153.606 RON | 3.615 RON | 149.991 RON | −174.165 RON | 327.771 RON | 143.728 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 374.460 RON | 576.012 RON | 382.580 RON | 187.787 RON | 193.432 RON | 142.576 RON | 1.873 RON | 140.703 RON | 13.622 RON | 128.954 RON | 121.566 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 392.039 RON | 423.567 RON | 414.773 RON | 2.864 RON | 8.794 RON | 137.421 RON | 1.249 RON | 136.172 RON | 12.718 RON | 124.703 RON | 119.974 RON | 1.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 516.535 RON | 547.738 RON | 553.001 RON | −16.911 RON | −5.263 RON | 99.675 RON | 624 RON | 99.051 RON | −4.193 RON | 103.868 RON | 90.971 RON | −516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNG DANIELA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
516,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
99,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 359,5 K RON | 400,6 K RON | 433,1 K RON | 374,5 K RON | 392,0 K RON | 516,5 K RON |
| Venituri totale | 314,9 K RON | 511,1 K RON | 701,9 K RON | 533,5 K RON | 576,0 K RON | 423,6 K RON | 547,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,5 K RON | 369,0 K RON | 394,0 K RON | 401,7 K RON | 382,6 K RON | 414,8 K RON | 553,0 K RON |
| Rezultat net | 190 RON | 138,4 K RON | 300,8 K RON | 126,5 K RON | 187,8 K RON | 2,9 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate624 RON (0.6%)
Active circulante99,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 912,8 K RON | 188,4 K RON | 484,4% |
| 2020 | 752,1 K RON | 166,1 K RON | 452,8% |
| 2021 | 442,4 K RON | 157,2 K RON | 281,4% |
| 2022 | 327,8 K RON | 153,6 K RON | 213,4% |
| 2023 | 129,0 K RON | 142,6 K RON | 90,5% |
| 2024 | 124,7 K RON | 137,4 K RON | 90,8% |
| 2025 | 103,9 K RON | 99,7 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 359,5 K RON | 400,6 K RON | 433,1 K RON | 374,5 K RON | 392,0 K RON | 516,5 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 190 RON | 138,4 K RON | 300,8 K RON | 126,5 K RON | 187,8 K RON | 2,9 K RON | −16,9 K RON | ▼ 690,5% |
| Total active | 188,4 K RON | 166,1 K RON | 157,2 K RON | 153,6 K RON | 142,6 K RON | 137,4 K RON | 99,7 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −724,4 K RON | −586,0 K RON | −285,2 K RON | −174,2 K RON | 13,6 K RON | 12,7 K RON | −4,2 K RON | ▼ 133,0% |
| Datorii totale | 912,8 K RON | 752,1 K RON | 442,4 K RON | 327,8 K RON | 129,0 K RON | 124,7 K RON | 103,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,20 | 0,34 | 0,46 | 1,09 | 1,09 | 0,95 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | 38,50 | 75,09 | 29,20 | 50,15 | 0,73 | -3,27 | ▼ 547,9% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 55 | 50 | 68 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.